[종목분석] 현대건설(000720) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,200 (-550, -1.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	현대건설	종목코드	000720
시가총액	4,031,078,693,000	상장주식수	111,355,765
상장일	1984-12-22	외국인 주식비율	24.74
유통주식수	72,470,300	유통주식비율	65.08
PBR	0.54	PER	10.1
PCR	-28.79	ROE	1,870.37
BPS	68,380.0	EPS	3,637.0
EV/EBITDA	1.61	52주 beta	1.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,350.00	36,330.00	37,007.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,806.67	37,605.83	40,496.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,350원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,807원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,496원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-24,047	64,345	-39,343
20일	-801,016	631,034	117,472
60일	-653,343	1,471,382	-888,654
120일	1,461,543	-2,119,145	600,931

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	589,968	799,122	61,222
공매도 잔고비중	0.53%	0.72%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	339,538	351,395	501,145
공매도 거래비중	6.12%	5.8%	5.19%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-28	특수관계인에대한채권매도
2023-02-28	투자설명서
2023-02-28	증권발행실적보고서
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-27	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-22	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-02-17	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-02-17	주주총회소집공고
2023-02-17	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-17	주주총회소집결의
2023-02-17	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-16	증권신고서(채무증권)
2023-02-13	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	169,709	180,655	212,391
매출원가	155,740	162,683	197,263
매출총이익	13,969	17,972	15,127
판매비와관리비	8,479	10,437	9,378
영업이익	5,490	7,535	5,749
영업이익(발표기준)	5,490	7,535	5,749
금융수익	1,962	2,249	4,014
금융원가	2,048	1,259	1,768
기타수익	3,823	3,492	4,358
기타비용	5,239	3,370	4,689
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-33	-106	-127
세전계속사업이익	3,956	8,541	7,538
법인세비용	1,679	2,997	2,829
계속영업이익	2,277	5,544	4,709
당기순이익	2,277	5,544	4,709
지배주주순이익	1,223	4,075	4,089
비지배주주순이익	1,054	1,469	620

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	179,393	196,373	209,117
유동자산	133,989	145,264	155,167
비유동자산	45,403	51,109	53,950
부채	91,729	102,080	109,874
유동부채	64,677	76,132	87,574
비유동부채	27,052	25,948	22,300
자본	87,664	94,293	99,243
지배기업주주지분	66,318	72,167	76,867
비지배주주지분	21,346	22,126	22,376

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	17,297	10,094	-1,435
당기순손익	2,277	5,544	4,709
현금유출이없는비용등가산	9,558	11,921	10,653
(현금유입이없는수익등차감)	3,197	4,654	5,957
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	10,107	-1,625	-8,271
*영업에서창출된현금흐름	18,745	11,186	1,135
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,448	-1,092	-2,570
투자활동으로인한현금흐름	-12,192	-7,983	18,533
투자활동으로인한현금유입액	44,009	45,849	52,697
(투자활동으로인한현금유출액)	56,201	53,832	34,165
재무활동으로인한현금흐름	955	-4,926	-6,582
재무활동으로인한현금유입액	14,685	5,910	1,357
(재무활동으로인한현금유출액)	12,409	9,517	6,789
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,321	-1,318	-1,150
환율변동효과	-52	215	-46
현금및현금성자산의증가	6,008	-2,600	10,470
기초현금및현금성자산	25,860	31,868	29,269
기말현금및현금성자산	31,868	29,269	39,739

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.14	-57.41	42.59
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-270.18	-32.38	42.39
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,725,437.00	-0.08	-16,226.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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