[종목분석] 두산(000150) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 107,000 (+3,700, +3.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	두산	종목코드	000150
시가총액	1,768,050,345,000	상장주식수	16,523,835
상장일	1973-06-29	외국인 주식비율	8.53
유통주식수	6,959,840	유통주식비율	42.12
PBR	0.85	PER	10.44
PCR	2.98	ROE	1,228.24
BPS	121,631.0	EPS	9,892.0
EV/EBITDA	5.05	52주 beta	1.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	103,540.00	104,910.00	98,920.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	91,023.33	88,485.83	85,374.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(103,540원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(91,023원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(85,375원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-16,016	-13,032	29,207
20일	-71,854	111,393	16,791
60일	160,389	-66,072	-47,515
120일	256,806	4,522	-184,933

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	196,163	412,628	254,710
공매도 잔고비중	1.19%	2.5%	1.54%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	145,095	73,877	265,795
공매도 거래비중	3.26%	6.22%	16.19%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-15	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-03-02	주주총회소집결의
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-06	결산실적공시예고(안내공시)
2023-02-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-02	특수관계인에대한출자
2022-10-31	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	114,285	128,515	169,958
매출원가	99,476	106,446	141,577
매출총이익	14,809	22,069	28,380
판매비와관리비	15,013	12,859	17,120
영업이익	-204	9,211	11,260
영업이익(발표기준)	-204	9,211	11,260
금융수익	5,436	7,493	8,081
금융원가	10,341	10,694	13,795
기타수익	891	1,523	1,692
기타비용	3,932	1,638	6,666
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-63	34	-3,432
세전계속사업이익	-8,214	5,929	-2,859
법인세비용	20	2,474	2,113
계속영업이익	-8,234	3,455	-4,972
중단영업이익	-1,405	3,033	-839
당기순이익	-9,639	6,488	-5,812
지배주주순이익	-5,533	2,039	-6,964
비지배주주순이익	-4,106	4,449	1,152

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	302,010	259,458	263,154
유동자산	125,983	98,771	95,263
비유동자산	176,027	160,687	167,890
부채	224,354	175,357	160,175
유동부채	158,082	120,094	94,785
비유동부채	66,272	55,263	65,391
자본	77,656	84,101	102,978
지배기업주주지분	16,597	20,781	17,907
비지배주주지분	61,059	63,320	85,071

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,265	7,224	5,332
당기순손익	-9,639	6,488	-5,812
현금유출이없는비용등가산	28,481	24,068	31,083
(현금유입이없는수익등차감)	4,180	8,549	4,031
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-7,189	-5,877	-6,830
*영업에서창출된현금흐름	7,472	16,130	14,410
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,207	-8,906	-9,078
투자활동으로인한현금흐름	-3,434	-2,951	-2,909
투자활동으로인한현금유입액	27,974	24,740	19,176
(투자활동으로인한현금유출액)	31,408	27,691	22,085
재무활동으로인한현금흐름	11,521	-10,358	-4,820
재무활동으로인한현금유입액	70,958	28,307	60,551
(재무활동으로인한현금유출액)	58,900	38,457	64,121
기타재무활동으로인한현금흐름	-536	-208	-1,250
환율변동효과	-1,062	1,531	789
현금및현금성자산의증가	8,665	-4,728	-1,609
기초현금및현금성자산	18,408	27,080	22,351
기말현금및현금성자산	27,074	22,351	20,742

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.85	-25.82	74.18
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	4,149.76	73.79	41.87
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,623,377.00	-0.01	12,228.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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