[종목분석] 하나금융지주(086790) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,300 (+650, +1.60%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	하나금융지주	종목코드	086790
시가총액	12,220,813,558,800	상장주식수	295,903,476
상장일	2005-12-12	외국인 주식비율	71.72
유통주식수	261,963,000	유통주식비율	88.53
PBR	0.33	PER	3.4
PCR	0.48	ROE	1,030.3
BPS	124,935.0	EPS	11,949.0
EV/EBITDA	16.87	52주 beta	1.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,540.00	42,350.00	43,850.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	46,391.67	43,747.92	43,129.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,540원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(46,392원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(43,129원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-294,563	211,554	75,111
20일	-2,226,198	78,109	2,066,863
60일	2,860,915	-918,612	-1,731,483
120일	-42,991	5,156,855	-4,616,266

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,872,112	1,091,948	1,024,152
공매도 잔고비중	0.63%	0.37%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,330,263	723,264	725,124
공매도 거래비중	8.28%	6.65%	19.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-16	[기재정정]일괄신고서
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-10	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-10	감사보고서제출
2023-03-10	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(하나은행)
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-03-07	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-07	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-07	주주총회소집결의
2023-03-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-02	기업지배구조보고서공시
2023-03-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-16	증권발행실적보고서
2023-02-15	투자설명서
2023-02-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	64,399	74,372	89,198
순수수료손익	15,342	17,417	17,549
금융상품관련손익	11,517	8,694	2,272
위험회피회계파생상품관련손익	890	-1,718	-4,561
외환거래(환율변동)손익	2,867	383	5,161
금융자산관련손익	-5,367	-1,730	-7,979
기타영업손익	-12,106	-10,603	-10,407
순영업수익	77,541	86,816	91,233
판매비와관리비	39,177	40,505	44,329
영업이익	38,364	46,311	46,903
영업외수익	4,032	6,893	4,950
영업외비용	5,104	4,155	2,412
세전계속사업이익	37,292	49,049	49,441
법인세비용	10,444	13,233	13,229
계속영업이익	26,849	35,816	36,212
당기순이익	26,849	35,816	36,212
지배주주순이익	26,372	35,261	35,524
비지배주주순이익	476	555	688

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,609,470	5,024,453	5,688,732
현금및예치금	275,298	314,066	457,561
당기손익-공정가치측정 금융자산	305,399	310,555	369,860
파생결합증권	3,124	4,749	3,117
매매목적파생상품자산	107,893	52,890	126,332
위험회피파생상품자산	1,415	775	323
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	361,654	394,735	373,702
상각후원가측정 유가증권	183,767	237,690	389,289
관계기업등지분관련투자자산	27,314	32,820	39,178
대출채권	3,102,839	3,392,482	3,627,128
기타금융업자산	47,938	64,598	65,510
유형자산	33,047	35,397	52,430
무형자산	7,391	7,483	8,704
투자부동산	8,993	10,557	12,501
이연법인세자산	1,615	3,020	4,288
당기법인세자산	299	275	419
기타자산	141,484	162,359	158,390
부채	4,293,468	4,669,459	5,314,543
매도파생결합증권	93,884	84,353	121,691
매매목적파생상품부채	106,942	58,894	142,481
위험회피파생상품부채	347	1,186	5,464
매도유가증권	1,657	8,829	10,550
예수부채	2,958,349	3,253,447	3,627,380
차입부채	752,562	852,115	941,475
기타금융업부채	76,369	90,664	102,681
비유동종업원급여충당부채	3,252	1,980	106
기타충당부채	5,552	5,874	6,368
이연법인세부채	1,759	2,033	23
당기법인세부채	5,423	7,828	7,284
기타부채	286,482	302,256	349,041
자본	316,003	354,993	374,189
지배주주지분	307,137	342,186	364,265
비지배주주지분	8,866	12,807	9,924

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-77,165	49,299	250,638
법인세비용차감전순손익	37,292	49,049	49,441
현금유출이없는비용등가산	87,485	55,895	106,250
(현금유입이없는수익등차감)	120,562	112,643	165,751
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-126,523	-1,070	175,730
*영업에서창출된현금흐름	-122,307	-8,769	165,669
기타영업활동으로인한현금흐름	45,142	58,068	84,969
투자활동으로인한현금흐름	4,828	-89,320	-183,095
투자활동으로인한현금유입액	509,565	418,759	316,046
(투자활동으로인한현금유출액)	504,737	508,079	499,141
재무활동으로인한현금흐름	84,748	68,724	64,639
재무활동으로인한현금유입액	333,105	432,003	450,116
(재무활동으로인한현금유출액)	241,625	356,501	375,035
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,732	-6,778	-10,442
환율변동효과	-3,934	6,449	-3,994
현금및현금성자산의증가	8,477	35,153	128,188
기초현금및현금성자산	65,096	234,212	269,365
기말현금및현금성자산	73,572	269,365	397,552

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.26	-84.07	15.93
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,543.79	-93.99	42.06
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,270,145.00	-0.12	-19,575.60

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.