[종목분석] 하이트진로(000080) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,600 (+400, +1.80%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 알코올음료 제조업 

종목명	하이트진로	종목코드	000080
시가총액	1,585,019,608,600	상장주식수	70,133,611
상장일	2009-10-19	외국인 주식비율	12.03
유통주식수	30,613,300	유통주식비율	43.65
PBR	1.42	PER	22.05
PCR	2.54	ROE	1,552.82
BPS	15,657.0	EPS	1,007.0
EV/EBITDA	6.14	52주 beta	0.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,410.00	22,795.00	23,690.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,056.67	25,607.08	29,575.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,410원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,057원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,575원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-54,661	-10,290	64,847
20일	-1,423,047	-407,840	1,817,871
60일	-2,114,300	-977,753	3,030,155
120일	-1,446,849	-1,571,218	2,992,510

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	838,821	138,185	99,024
공매도 잔고비중	1.2%	0.2%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	267,104	157,745	128,820
공매도 거래비중	9.44%	13.56%	8.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-12-29	특수관계인과의내부거래
2022-12-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	22,563	22,029	24,976
매출원가	12,813	12,765	14,343
매출총이익	9,750	9,264	10,632
판매비와관리비	7,765	7,523	8,727
영업이익	1,985	1,741	1,906
영업이익(발표기준)	1,985	1,741	1,906
금융수익	68	94	252
금융원가	516	408	533
기타수익	297	192	220
기타비용	528	563	631
세전계속사업이익	1,236	1,032	1,214
법인세비용	370	315	346
계속영업이익	866	718	868
당기순이익	866	718	868
지배주주순이익	867	717	870
비지배주주순이익	-1	0	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	32,978	36,311	33,334
유동자산	8,994	13,043	10,549
비유동자산	23,984	23,267	22,785
부채	22,235	25,379	21,724
유동부채	14,356	18,368	15,385
비유동부채	7,879	7,011	6,339
자본	10,743	10,932	11,610
지배기업주주지분	10,738	10,926	11,606
비지배주주지분	5	5	4

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	3,828	6,223	-740
당기순손익	866	718	868
현금유출이없는비용등가산	3,591	3,165	3,810
(현금유입이없는수익등차감)	157	231	317
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	117	3,419	-4,548
*영업에서창출된현금흐름	4,418	7,070	-187
기타영업활동으로인한현금흐름	-590	-848	-554
투자활동으로인한현금흐름	-1,411	-3,165	60
투자활동으로인한현금유입액	1,726	955	2,478
(투자활동으로인한현금유출액)	3,137	4,120	2,418
재무활동으로인한현금흐름	-1,166	-1,013	-1,165
재무활동으로인한현금유입액	1,642	1,254	1,416
(재무활동으로인한현금유출액)	2,320	1,745	2,023
기타재무활동으로인한현금흐름	-487	-522	-557
환율변동효과	-49	9	-36
현금및현금성자산의증가	1,203	2,053	-1,881
기초현금및현금성자산	1,442	2,645	4,698
기말현금및현금성자산	2,645	4,698	2,817

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	20.78	-66.10	33.90
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-799.73	-73.22	45.67
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,379,858.00	-0.26	6,946.23

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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