[종목분석] 화신(010690) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,690 (-660, -5.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	화신	종목코드	010690
시가총액	373,299,182,900	상장주식수	34,920,410
상장일	1994-01-14	외국인 주식비율	7.46
유통주식수	15,319,600	유통주식비율	43.87
PBR	1.3	PER	16.25
PCR	10.44	ROE	1,250.0
BPS	8,760.0	EPS	698.0
EV/EBITDA	8.75	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,058.00	10,792.00	9,985.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,837.83	8,787.42	8,909.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,058원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,838원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,910원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-27,147	-27,038	55,847
20일	-301,688	650,430	-430,878
60일	-314,682	943,482	-730,719
120일	-825,179	-30,652	739,698

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	19,568	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.06%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	492,054	175,456	453,043
공매도 거래비중	0.31%	3.88%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-08	신규시설투자등
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	10,855	12,366	16,903
매출원가	10,285	11,350	15,163
매출총이익	570	1,015	1,740
판매비와관리비	683	774	866
영업이익	-113	242	874
영업이익(발표기준)	-113	242	874
금융수익	196	397	564
금융원가	785	300	534
기타수익	170	52	101
기타비용	24	42	54
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-34	-33	0
세전계속사업이익	-589	315	951
법인세비용	-47	72	209
계속영업이익	-542	244	742
당기순이익	-542	244	742
지배주주순이익	-542	244	742
비지배주주순이익	-0	-0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	8,227	8,708	10,046
유동자산	4,089	4,292	5,481
비유동자산	4,137	4,415	4,565
부채	5,670	5,823	6,478
유동부채	4,482	4,630	5,412
비유동부채	1,188	1,193	1,066
자본	2,557	2,884	3,569
지배기업주주지분	2,557	2,884	3,569
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	396	380	845
당기순손익	-542	244	742
현금유출이없는비용등가산	1,328	1,053	1,304
(현금유입이없는수익등차감)	270	262	290
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	8	-524	-656
*영업에서창출된현금흐름	523	510	1,100
기타영업활동으로인한현금흐름	-127	-131	-255
투자활동으로인한현금흐름	-555	-670	-579
투자활동으로인한현금유입액	684	100	116
(투자활동으로인한현금유출액)	1,239	771	695
재무활동으로인한현금흐름	284	226	62
재무활동으로인한현금유입액	2,155	3,590	3,859
(재무활동으로인한현금유출액)	1,854	3,347	3,774
기타재무활동으로인한현금흐름	-16	-16	-23
환율변동효과	-62	63	26
현금및현금성자산의증가	64	-2	354
기초현금및현금성자산	713	777	775
기말현금및현금성자산	777	775	1,129

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.90	-49.29	50.71
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	640.88	63.86	12.56
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	52,694,147.00	0.06	-74,035.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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