[종목분석] 한샘(009240) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 51,900 (-700, -1.33%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	한샘	종목코드	009240
시가총액	1,221,410,863,200	상장주식수	23,533,928
상장일	2002-07-16	외국인 주식비율	14.03
유통주식수	9,201,770	유통주식비율	39.1
PBR	1.87	PER	nan
PCR	-58.18	ROE	nan
BPS	28,093.0	EPS	-3,031.0
EV/EBITDA	27.56	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	52,220.00	52,960.00	50,372.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	49,020.00	46,139.58	56,476.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(52,220원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(49,020원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(56,477원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-5,013	-7,763	12,304
20일	-88,479	269,933	-218,292
60일	-58,828	358,099	-336,829
120일	86,733	286,894	-410,119

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	291,240	269,646	434,760
공매도 잔고비중	1.24%	1.15%	1.85%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	258,529	27,753	44,317
공매도 거래비중	9.42%	19.28%	4.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-14	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-03-02	공개매수신고서
2023-03-02	공개매수설명서
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	20,675	22,312	20,009
매출원가	15,252	16,598	15,617
매출총이익	5,423	5,714	4,392
판매비와관리비	4,492	5,022	4,609
영업이익	931	693	-217
영업이익(발표기준)	931	693	-217
금융수익	77	52	112
금융원가	81	57	100
기타수익	219	316	285
기타비용	189	170	915
세전계속사업이익	955	833	-835
법인세비용	287	261	-121
계속영업이익	668	572	-713
당기순이익	668	572	-713
지배주주순이익	651	559	-713
비지배주주순이익	18	13	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	12,295	12,464	10,997
유동자산	5,209	4,575	3,720
비유동자산	7,086	7,888	7,277
부채	6,006	6,247	6,543
유동부채	4,395	3,917	4,637
비유동부채	1,611	2,329	1,906
자본	6,289	6,217	4,454
지배기업주주지분	6,079	6,213	4,454

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,931	284	-213
당기순손익	668	572	-713
현금유출이없는비용등가산	1,378	1,364	1,950
(현금유입이없는수익등차감)	78	305	465
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	196	-925	-814
*영업에서창출된현금흐름	2,165	707	-43
기타영업활동으로인한현금흐름	-234	-422	-170
투자활동으로인한현금흐름	-1,001	1,083	809
투자활동으로인한현금유입액	2,099	2,721	1,478
(투자활동으로인한현금유출액)	3,099	1,639	670
재무활동으로인한현금흐름	-1,321	-1,255	-1,413
재무활동으로인한현금유입액	900	451	4,384
(재무활동으로인한현금유출액)	2,004	1,476	5,473
기타재무활동으로인한현금흐름	-217	-230	-323
연결범위변동으로인한현금의증가			10
환율변동효과	3	8	4
현금및현금성자산의증가	-388	119	-802
기초현금및현금성자산	1,445	1,057	1,177
기말현금및현금성자산	1,057	1,177	375

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.03	-27.05	72.95
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,066.74	28.84	87.43
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,103,842.00	-0.08	-1,989.93

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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