[종목분석] 현대에너지솔루션(322000) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 49,750 (-1,250, -2.45%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	현대에너지솔루션	종목코드	322000
시가총액	557,200,000,000	상장주식수	11,200,000
상장일	2019-11-19	외국인 주식비율	10.83
유통주식수	5,060,160	유통주식비율	45.18
PBR	1.78	PER	nan
PCR	15.66	ROE	nan
BPS	28,600.0	EPS	-594.0
EV/EBITDA	28.96	52주 beta	1.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,700.00	52,900.00	51,817.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	51,680.83	55,942.92	46,582.60
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(51,681원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(46,583원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-10,007	-7,004	16,783
20일	-32,778	-160,229	185,342
60일	-29,399	-509,881	534,325
120일	179,062	-745,996	583,425

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	225,879	91,132	1,049,828
공매도 거래비중	0.21%	0.35%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-24	주주총회소집공고
2023-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-24	주주총회소집결의
2023-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-06	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-02	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-12-15	가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시)
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	3,944	5,932	9,848
매출원가	3,415	5,173	7,995
매출총이익	529	759	1,853
판매비와관리비	441	664	951
영업이익	88	95	902
영업이익(발표기준)	88	95	902
금융수익	123	93	195
금융원가	102	193	311
기타수익	2	4	8
기타비용	229	63	44
세전계속사업이익	-119	-64	749
법인세비용	-181	3	143
계속영업이익	62	-67	606
당기순이익	62	-67	606
지배주주순이익	62	-67	606

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,582	6,056	6,528
유동자산	3,116	4,453	4,902
비유동자산	1,466	1,603	1,626
부채	1,295	2,852	2,713
유동부채	1,083	2,558	2,374
비유동부채	212	295	338
자본	3,287	3,203	3,815
지배기업주주지분	3,287	3,203	3,815

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-97	365	-346
당기순손익	62	-67	606
현금유출이없는비용등가산	332	208	533
(현금유입이없는수익등차감)	215	132	76
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-258	358	-1,393
*영업에서창출된현금흐름	-79	367	-329
기타영업활동으로인한현금흐름	-17	-2	-17
투자활동으로인한현금흐름	133	-337	-106
투자활동으로인한현금유입액	420	12	57
(투자활동으로인한현금유출액)	287	349	163
재무활동으로인한현금흐름	435	133	-143
재무활동으로인한현금유입액	908	2,327	687
(재무활동으로인한현금유출액)	473	2,172	830
환율변동효과	1	1	-0
현금및현금성자산의증가	472	162	-595
기초현금및현금성자산	649	1,121	1,283
기말현금및현금성자산	1,121	1,283	688

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.92	-78.97	21.03
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-301.01	-39.92	62.73
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	33,784,360.00	-0.25	-5,256.49

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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