[종목분석] 하나마이크론(067310) 주가 분석_'23.03.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,590 (+520, +5.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	하나마이크론	종목코드	067310
시가총액	482,573,069,780	상장주식수	47,921,854
상장일	2005-10-11	외국인 주식비율	5.09
유통주식수	34,542,100	유통주식비율	72.08
PBR	1.87	PER	17.75
PCR	2.71	ROE	949.198
BPS	5,390.0	EPS	567.0
EV/EBITDA	4.18	52주 beta	1.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,226.00	10,457.00	10,832.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,588.50	10,418.08	13,060.48
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,226원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,588원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,060원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	143,677	-35,285	-107,516
20일	-881,871	-146,776	1,062,051
60일	-593,592	433,282	155,065
120일	-1,652,944	642,838	1,010,207

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,401,113	1,413,739	680,774
공매도 잔고비중	5.01%	2.95%	1.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,277,132	278,396	479,493
공매도 거래비중	5.54%	5.04%	4.21%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-15	증권발행결과(자율공시)
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-14	주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
2023-03-14	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-01-31	타인에대한담보제공결정
2022-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-16	타인에대한채무보증결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-25	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-07-25	타법인주식및출자증권취득결정
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-30	주식매수선택권부여에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	5,395	6,695	6,777
매출원가	4,437	5,132	5,332
매출총이익	957	1,563	1,445
판매비와관리비	447	516	491
영업이익	510	1,047	954
영업이익(발표기준)	510	1,047	954
금융수익	45	25	58
금융원가	189	269	220
기타수익	110	184	499
기타비용	366	127	268
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	1	10
세전계속사업이익	113	862	1,033
법인세비용	77	219	299
계속영업이익	36	643	735
당기순이익	36	643	735
지배주주순이익	-167	228	345
비지배주주순이익	203	415	390

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	7,648	10,304	13,541
유동자산	2,198	3,301	4,071
비유동자산	5,450	7,003	9,470
부채	5,181	5,986	8,335
유동부채	3,008	3,392	5,089
비유동부채	2,173	2,594	3,246
자본	2,467	4,318	5,206
지배기업주주지분	1,379	2,583	3,191
비지배주주지분	1,088	1,735	2,015

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	828	1,492	695
당기순손익	36	643	735
현금유출이없는비용등가산	1,139	1,414	1,363
(현금유입이없는수익등차감)	58	94	298
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-99	-281	-798
*영업에서창출된현금흐름	1,019	1,682	1,001
기타영업활동으로인한현금흐름	-191	-190	-306
투자활동으로인한현금흐름	-1,256	-1,843	-2,522
투자활동으로인한현금유입액	327	79	130
(투자활동으로인한현금유출액)	1,582	1,922	2,652
재무활동으로인한현금흐름	853	1,059	1,498
재무활동으로인한현금유입액	2,054	3,398	2,395
(재무활동으로인한현금유출액)	1,162	2,262	819
기타재무활동으로인한현금흐름	-40	-78	-79
환율변동효과	-6	-15	43
현금및현금성자산의증가	419	693	-287
기초현금및현금성자산	119	538	1,231
기말현금및현금성자산	538	1,231	944

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.48	-54.05	45.95
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-176.55	-44.26	53.86
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	672,868.00	-0.03	67,639.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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