[종목분석] 코미코(183300) 주가 분석_'22.04.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 55,000 (-2,100, -3.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	코미코	종목코드	183300
시가총액	572,167,523,700	상장주식수	10,020,447
상장일	2017-03-23	외국인 주식비율	37.5
유통주식수	6,093,430	유통주식비율	60.81
PBR	2.57	PER	12.13
PCR	8.75	ROE	471.984
BPS	22,240.0	EPS	4,707.0
EV/EBITDA	7.13	52주 beta	0.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	55,060.00	55,740.00	56,210.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	55,531.67	62,976.67	67,073.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(55,060원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(55,532원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(67,073원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-38,926	-12,620	52,113
20일	-85,364	-107,984	188,527
60일	-267,509	-74,819	328,989
120일	-809,377	-18,468	805,155

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	73,563	68,882	6,386
공매도 잔고비중	0.73%	0.69%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	318,999	45,242	21,845
공매도 거래비중	0.28%	6.56%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-12	주권관련사채권의취득결정
2022-04-08	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-28	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-15	[첨부추가]주주총회소집결의
2022-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-28	현금ㆍ현물배당결정
2021-12-29	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-10-28	타인에대한채무보증결정
2021-10-28	타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	1,735	2,008	2,570
매출원가	930	1,102	1,390
매출총이익	804	906	1,181
판매비와관리비	459	551	592
영업이익	345	356	588
영업이익(발표기준)	345	356	588
금융수익	39	50	35
금융원가	78	63	27
기타수익	3	4	18
기타비용	18	6	6
세전계속사업이익	290	340	608
법인세비용	62	98	137
계속영업이익	228	243	472
당기순이익	228	243	472
지배주주순이익	221	243	472

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	2,921	3,151	3,761
유동자산	1,198	1,325	1,487
비유동자산	1,723	1,826	2,274
부채	1,699	1,457	1,541
유동부채	780	623	883
비유동부채	919	834	657
자본	1,221	1,694	2,220
지배기업주주지분	1,157	1,694	2,220

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	389	521	653
당기순손익	228	243	472
현금유출이없는비용등가산	325	450	427
(현금유입이없는수익등차감)	36	46	56
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-43	-50	-25
*영업에서창출된현금흐름	474	597	818
기타영업활동으로인한현금흐름	-85	-76	-165
투자활동으로인한현금흐름	-800	-178	-576
투자활동으로인한현금유입액	351	442	189
(투자활동으로인한현금유출액)	1,150	620	765
재무활동으로인한현금흐름	203	-127	-50
재무활동으로인한현금유입액	363	22	19
(재무활동으로인한현금유출액)	125	113	34
기타재무활동으로인한현금흐름	-35	-35	-35
환율변동효과	14	-21	57
현금및현금성자산의증가	-194	195	84
기초현금및현금성자산	779	585	780
기말현금및현금성자산	585	780	864

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.53	-80.30	19.70
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	123.45	7.26	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,780,424.00	-0.33	76,859.38

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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