[종목분석] 기아(000270) 주가 분석_'23.03.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 79,600 (+3,300, +4.33%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 

종목명	기아	종목코드	000270
시가총액	30,929,223,376,100	상장주식수	405,363,347
상장일	1973-07-21	외국인 주식비율	36.41
유통주식수	243,461,000	유통주식비율	60.06
PBR	0.78	PER	5.72
PCR	3.31	ROE	733.333
BPS	98,117.0	EPS	13,345.0
EV/EBITDA	2.0	52주 beta	0.72

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	78,160.00	78,180.00	76,885.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	69,475.00	68,815.00	74,342.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(78,160원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(69,475원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(74,342원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	261,390	259,793	-739,507
20일	85,681	160,984	-4,666,016
60일	2,262,730	2,428,188	-11,124,139
120일	-2,077,494	-3,888,302	-2,142,011

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,532,247	1,665,187	1,302,913
공매도 잔고비중	0.38%	0.41%	0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,755,601	1,126,438	799,235
공매도 거래비중	5.73%	9.16%	3.79%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-09	감사보고서제출
2023-03-09	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-03-08	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-03-03	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-03-03	[첨부정정]영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-16	주주총회소집공고
2023-02-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-15	주주총회소집결의
2023-02-13	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-02-07	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-02-01	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-27	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-01-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-27	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	591,681	698,624	865,590
매출원가	492,226	569,372	685,360
매출총이익	99,455	129,252	180,230
판매비와관리비	78,791	78,595	107,899
영업이익	20,665	50,657	72,331
영업이익(발표기준)	20,665	50,657	72,331
금융수익	3,418	3,567	6,044
금융원가	4,248	3,274	6,624
기타수익	6,015	6,265	8,105
기타비용	8,051	4,959	8,473
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	614	11,682	3,637
세전계속사업이익	18,414	63,938	75,020
법인세비용	3,538	16,335	20,930
계속영업이익	14,876	47,603	54,090
당기순이익	14,876	47,603	54,090
지배주주순이익	14,876	47,605	54,094
비지배주주순이익		-1	-5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	604,904	668,500	737,110
유동자산	260,934	292,055	341,471
비유동자산	343,971	376,445	395,638
부채	305,988	319,374	343,679
유동부채	210,976	215,626	253,778
비유동부채	95,012	103,748	89,901
자본	298,917	349,126	393,431
지배기업주주지분	298,917	349,104	393,379
비지배주주지분		21	51

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	54,239	73,597	93,332
당기순손익	14,876	47,603	54,090
현금유출이없는비용등가산	60,269	59,814	91,228
(현금유입이없는수익등차감)	654	12,954	4,809
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-17,977	-13,197	-22,173
*영업에서창출된현금흐름	56,514	81,266	118,336
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,275	-7,669	-25,005
투자활동으로인한현금흐름	-28,649	-44,239	-56,713
투자활동으로인한현금유입액	2,695	2,601	26,852
(투자활동으로인한현금유출액)	31,343	46,840	83,565
재무활동으로인한현금흐름	35,173	-16,205	-34,544
재무활동으로인한현금유입액	52,439	10,765	9,439
(재무활동으로인한현금유출액)	12,656	22,961	31,955
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,611	-4,009	-12,028
환율변동효과	-1,843	578	-1,872
현금및현금성자산의증가	58,920	13,730	203
기초현금및현금성자산	42,687	101,607	115,337
기말현금및현금성자산	101,607	115,337	115,540

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.74	-6.90	93.10
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,058.92	92.81	74.87
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,168,322.00	0.03	32,499.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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