주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 하림지주(003380) 주가 분석_'23.03.14.

짭쿠마 2023. 3. 14. 22:12
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,460 (-290, -2.27%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명 하림지주 종목코드 003380
시가총액 1,428,071,667,750 상장주식수 112,005,621
상장일 2017-06-30 외국인 주식비율 8.56
유통주식수 39,280,400 유통주식비율 35.07
PBR 0.46 PER 3.78
PCR 1.6 ROE 821.739
BPS 27,945.0 EPS 3,376.0
EV/EBITDA 4.85 52주 beta 1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 12,596.00 12,587.00 11,893.50
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 9,606.83 8,432.67 8,898.04
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,596원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,607원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,898원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 1,748,719 -1,961,192 211,715
20일 2,015,024 -1,801,267 -43,220
60일 2,489,566 -1,135,625 -966,762
120일 2,862,809 -570,623 -1,889,439

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 788,139 517,432 399,401
공매도 잔고비중 0.7% 0.46% 0.36%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 3,039,532 84,292 155,568
공매도 거래비중 5.07% 3.12% 10.61%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-03-14 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-13 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-07 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-02-28 지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-02-24 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-14 현금ㆍ현물배당결정
2023-02-14 주주총회소집결의
2023-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-14 특수관계인에대한출자
2023-02-14 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)(주주배정증자)
2023-02-14 주주총회집중일개최사유신고
2023-02-10 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-10 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-01-27 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-27 [기재정정]회사합병결정(자회사의 주요경영사항)
2023-01-19 회사합병결정(자회사의 주요경영사항)
2023-01-13 지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-01-13 특수관계인에대한출자
2023-01-13 특수관계인에대한출자

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 77,233 108,087 105,848
매출원가 62,914 88,825 88,247
매출총이익 14,320 19,262 17,600
판매비와관리비 10,779 11,816 9,499
영업이익 3,540 7,446 8,101
영업이익(발표기준) 3,540 7,446 8,101
금융수익 1,731 1,836 1,642
금융원가 2,937 2,743 6,757
기타수익 537 334 429
기타비용 674 621 587
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 54 235 50
세전계속사업이익 2,251 6,488 2,878
법인세비용 515 607 381
계속영업이익 1,736 5,881 2,497
당기순이익 1,736 5,881 2,497
지배주주순이익 547 3,118 665
비지배주주순이익 1,189 2,764 1,833

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 93,637 115,789 149,596
유동자산 26,788 37,213 56,519
비유동자산 66,849 78,576 93,076
부채 59,090 73,254 96,750
유동부채 37,643 46,032 63,555
비유동부채 21,447 27,222 33,195
자본 34,547 42,536 52,846
지배기업주주지분 16,938 21,101 27,511
비지배주주지분 17,609 21,435 25,335

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 6,703 7,347 10,914
당기순손익 1,736 5,881 2,497
현금유출이없는비용등가산 7,169 8,087 9,932
*영업에서창출된현금흐름 8,188 9,087 12,430
기타영업활동으로인한현금흐름 -1,485 -1,740 -1,516
투자활동으로인한현금흐름 -6,696 -5,795 -12,341
투자활동으로인한현금유입액 10,580 8,865 8,222
(투자활동으로인한현금유출액) 17,276 14,691 20,728
기타투자활동으로인한현금흐름 31 165
재무활동으로인한현금흐름 1,668 1,591 6,146
재무활동으로인한현금유입액 25,654 30,420 28,311
(재무활동으로인한현금유출액) 23,906 28,606 21,745
기타재무활동으로인한현금흐름 -80 -223 -419
영업투자재무활동기타현금흐름 -6 5
환율변동효과 -98 315 1,390
현금및현금성자산의증가 1,577 3,453 6,114
기초현금및현금성자산 5,652 7,229 10,682
기말현금및현금성자산 7,229 10,682 16,796

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 63.74 -40.96 59.04
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 777.84 56.45 0.00
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 5,179,070.00 0.17 -18,689.20

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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