[종목분석] POSCO홀딩스(005490) 주가 분석_'23.03.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 316,000 (-11,000, -3.36%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	POSCO홀딩스	종목코드	005490
시가총액	27,654,792,210,000	상장주식수	84,571,230
상장일	1988-06-10	외국인 주식비율	49.86
유통주식수	60,409,200	유통주식비율	71.43
PBR	0.47	PER	8.97
PCR	4.56	ROE	1,908.51
BPS	692,323.0	EPS	36,457.0
EV/EBITDA	4.0	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	323,000.00	326,650.00	327,925.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	305,408.33	283,858.33	273,596.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(323,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(305,408원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(273,596원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-83,235	11,331	63,076
20일	-1,677,591	-134,914	1,701,803
60일	-1,448,764	-539,537	2,098,310
120일	-3,434,974	836,776	2,837,472

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	281,345	151,034	115,751
공매도 잔고비중	0.33%	0.18%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	599,657	246,861	382,467
공매도 거래비중	4.5%	1.71%	3.31%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-14	[기재정정]감사보고서제출
2023-03-09	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	감사보고서제출
2023-03-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-28	[기재정정]주주총회소집공고
2023-02-28	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-27	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-22	[기재정정]주주총회소집결의
2023-02-20	주주총회소집공고
2023-02-20	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-20	[기재정정]주주총회소집결의
2023-02-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-27	주주총회소집결의
2023-01-27	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-01-27	특수관계인에대한출자
2023-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-27	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	577,928	763,323	847,502
매출원가	530,724	644,512	771,009
매출총이익	47,204	118,811	76,493
판매비와관리비	23,174	26,430	27,992
영업이익	24,030	92,381	48,501
영업이익(발표기준)	24,030	92,381	48,501
금융수익	26,775	27,301	48,340
금융원가	28,924	27,652	58,045
기타수익	4,023	5,780	5,920
기타비용	6,987	10,145	11,335
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,333	6,496	6,763
세전계속사업이익	20,251	94,161	40,144
법인세비용	2,369	22,202	4,539
계속영업이익	17,882	71,959	35,605
당기순이익	17,882	71,959	35,605
지배주주순이익	16,021	66,172	31,441
비지배주주순이익	1,860	5,787	4,164

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	790,870	914,716	984,068
유동자산	358,308	466,216	476,495
비유동자산	432,562	448,500	507,573
부채	314,124	366,667	401,494
유동부채	168,550	210,836	231,882
비유동부채	145,574	155,830	169,612
자본	476,746	548,049	582,574
지배기업주주지분	443,314	504,274	525,121
비지배주주지분	33,432	43,776	57,453

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	86,857	62,594	61,868
당기순손익	17,882	71,959	35,605
현금유출이없는비용등가산	61,775	82,103	82,327
(현금유입이없는수익등차감)	14,447	21,151	29,439
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	28,036	-70,706	-3,354
*영업에서창출된현금흐름	93,246	62,205	85,139
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,388	388	-23,271
투자활동으로인한현금흐름	-62,593	-55,835	-42,199
투자활동으로인한현금유입액	413,616	414,262	935,634
(투자활동으로인한현금유출액)	476,208	470,097	977,833
재무활동으로인한현금흐름	-10,909	-7,687	13,194
재무활동으로인한현금유입액	46,220	50,194	69,604
(재무활동으로인한현금유출액)	50,372	44,607	44,061
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,757	-13,274	-12,349
환율변동효과	-953	1,130	-87
현금및현금성자산의증가	12,403	201	32,776
기초현금및현금성자산	35,152	47,556	47,757
기말현금및현금성자산	47,556	47,757	80,533

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.70	-91.94	8.06
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,718.64	-66.12	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,832,626.00	-0.00	-8,169.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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