[종목분석] HL만도(204320) 주가 분석_'23.03.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 47,800 (+150, +0.31%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	HL만도	종목코드	204320
시가총액	2,237,506,768,000	상장주식수	46,957,120
상장일	2014-10-06	외국인 주식비율	23.12
유통주식수	32,156,200	유통주식비율	68.48
PBR	1.14	PER	13.39
PCR	5.42	ROE	1,174.56
BPS	41,672.0	EPS	3,559.0
EV/EBITDA	6.33	52주 beta	1.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,090.00	48,510.00	47,667.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	45,189.17	46,315.42	49,221.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,090원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(45,189원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(49,222원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	16,457	-12,354	-3,890
20일	-71,753	562,362	-471,952
60일	-344,024	894,717	-550,631
120일	1,048,854	-396,607	-676,867

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	326,973	191,556	294,832
공매도 잔고비중	0.7%	0.41%	0.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	205,253	274,509	217,356
공매도 거래비중	20.85%	0.34%	13.93%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-09	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-09	주주총회소집결의
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-22	특수관계인과의내부거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	55,635	61,474	53,352
매출원가	48,938	52,461	46,089
매출총이익	6,697	9,013	7,264
판매비와관리비	5,810	6,690	5,351
영업이익	887	2,323	1,913
영업이익(발표기준)	887	2,323	1,913
금융수익	176	224	475
금융원가	675	587	528
기타수익	538	943	2,171
기타비용	907	724	1,016
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	33	102	-0
세전계속사업이익	52	2,281	3,015
법인세비용	-87	495	942
계속영업이익	139	1,786	2,073
당기순이익	139	1,786	2,073
지배주주순이익	58	1,671	1,948
비지배주주순이익	81	115	125

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	49,383	57,044	65,492
유동자산	24,070	29,443	36,357
비유동자산	25,313	27,601	29,135
부채	32,288	36,601	40,599
유동부채	20,316	21,296	24,468
비유동부채	11,972	15,305	16,131
자본	17,096	20,443	24,892
지배기업주주지분	16,375	19,545	23,756
비지배주주지분	721	897	1,137

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	4,300	4,127	1,611
법인세비용차감전계속사업이익	52	2,281	3,015
현금유출이없는비용등가산	4,560	4,839	3,704
(현금유입이없는수익등차감)	139	667	1,616
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	524	-1,401	-2,521
*영업에서창출된현금흐름	4,997	5,052	2,582
기타영업활동으로인한현금흐름	-697	-926	-971
투자활동으로인한현금흐름	-1,444	-3,766	-29
투자활동으로인한현금유입액	801	859	3,833
(투자활동으로인한현금유출액)	2,246	4,625	3,861
재무활동으로인한현금흐름	714	2,290	-958
재무활동으로인한현금유입액	9,230	8,368	6,412
(재무활동으로인한현금유출액)	8,103	5,992	6,913
기타재무활동으로인한현금흐름	-413	-87	-457
환율변동효과	-9	258	492
현금및현금성자산의증가	3,561	2,908	1,116
기초현금및현금성자산	2,053	5,614	8,523
기말현금및현금성자산	5,614	8,523	9,638

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.82	-59.31	40.69
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	773.78	-9.90	4.86
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,933,112.00	-0.01	-2,620.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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