[종목분석] KTcs(058850) 주가 분석_'23.03.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,465 (-190, -4.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 정보 서비스업 

종목명	KTcs	종목코드	058850
시가총액	229,645,300,000	상장주식수	42,685,000
상장일	2010-09-16	외국인 주식비율	5.16
유통주식수	24,902,400	유통주식비율	58.34
PBR	0.96	PER	11.63
PCR	10.08	ROE	1,211.46
BPS	4,834.0	EPS	400.0
EV/EBITDA	3.05	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,827.00	4,923.50	4,541.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,351.42	2,783.54	2,517.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,827원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,351원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,517원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-77,152	10,558	70,164
20일	-749,533	1,094	745,964
60일	-819,750	-113,752	870,981
120일	-658,231	7,685	595,437

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	41,415	51,332	51,329
공매도 잔고비중	0.1%	0.12%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,159,075	70,143	53,251
공매도 거래비중	0.0%	0.18%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-07	감사보고서제출
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-16	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-16	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-16	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-03	신탁계약해지결과보고서
2022-12-30	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-04	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-05	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-06-30	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-06-30	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2022-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	9,317	9,657	10,295
매출총이익	9,317	9,657	10,295
판매비와관리비	9,138	9,447	10,051
영업이익	179	210	243
영업이익(발표기준)	179	210	243
금융수익	12	9	14
금융원가	14	11	15
기타수익	14	21	9
기타비용	30	5	11
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		2	-2
세전계속사업이익	160	228	238
법인세비용	47	37	57
계속영업이익	113	190	181
당기순이익	113	190	181
지배주주순이익	107	182	171
비지배주주순이익	6	8	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,849	4,168	4,161
유동자산	2,899	3,030	2,911
비유동자산	950	1,138	1,251
부채	2,152	2,342	2,246
유동부채	1,757	1,896	1,833
비유동부채	395	445	413
자본	1,697	1,826	1,916
지배기업주주지분	1,635	1,756	1,834
비지배주주지분	62	70	82

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	504	69	197
당기순손익	113	190	181
현금유출이없는비용등가산	456	374	385
(현금유입이없는수익등차감)	27	28	23
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-16	-407	-307
*영업에서창출된현금흐름	527	129	237
기타영업활동으로인한현금흐름	-23	-59	-40
투자활동으로인한현금흐름	-87	-10	131
투자활동으로인한현금유입액	389	543	452
(투자활동으로인한현금유출액)	476	554	321
재무활동으로인한현금흐름	-192	-166	-357
재무활동으로인한현금유입액	305	415	308
(재무활동으로인한현금유출액)	463	549	625
기타재무활동으로인한현금흐름	-33	-32	-40
영업투자재무활동기타현금흐름		-8	8
현금및현금성자산의증가	226	-116	-21
기초현금및현금성자산	528	754	639
기말현금및현금성자산	754	639	618

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.74	-72.75	27.25
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	350.86	-7.47	50.90
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	263,905,211.00	0.05	-198,226.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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