[종목분석] 아모레퍼시픽그룹(002790) 주가 분석_'23.03.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 37,600 (-1,550, -3.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아모레퍼시픽그룹	종목코드	002790
시가총액	3,380,785,380,000	상장주식수	82,458,180
상장일	1973-04-30	외국인 주식비율	10.7
유통주식수	25,133,300	유통주식비율	30.48
PBR	1.06	PER	20.88
PCR	4.93	ROE	1,969.81
BPS	36,853.0	EPS	1,875.0
EV/EBITDA	2.53	52주 beta	0.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,180.00	39,960.00	41,197.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	38,555.00	33,676.67	37,472.00
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,180원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(38,555원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,472원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	63,097	-70,333	7,575
20일	653,548	-905,887	265,064
60일	551,654	-34,312	-503,606
120일	-3,131,308	2,832,128	290,682

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	922,841	557,916	880,881
공매도 잔고비중	1.12%	0.68%	1.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	309,507	469,036	121,651
공매도 거래비중	10.64%	6.31%	20.85%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-09	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-09	감사보고서제출
2023-03-09	사업보고서 (2022.12)
2023-03-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-28	자기주식처분결과보고서
2023-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-17	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-16	주주총회소집공고
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-14	주주총회소집결의
2023-02-01	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-01	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-31	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	49,301	53,261	44,950
매출원가	13,711	14,616	13,478
매출총이익	35,590	38,645	31,472
판매비와관리비	34,083	35,083	28,753
영업이익	1,507	3,562	2,719
영업이익(발표기준)	1,507	3,562	2,719
금융수익	232	211	525
금융원가	229	143	579
기타수익	1,125	1,832	1,181
기타비용	2,336	1,222	1,080
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	14	57	118
세전계속사업이익	313	4,296	2,884
법인세비용	92	1,376	1,392
계속영업이익	220	2,920	1,492
당기순이익	220	2,920	1,492
지배주주순이익	104	1,800	622
비지배주주순이익	117	1,120	870

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	77,887	80,381	76,510
유동자산	28,531	30,155	25,664
비유동자산	49,357	50,227	50,846
부채	15,167	15,625	11,175
유동부채	11,702	12,733	8,519
비유동부채	3,465	2,892	2,656
자본	62,720	64,756	65,335
지배기업주주지분	32,495	33,065	33,564
비지배주주지분	30,225	31,691	31,771

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	6,660	7,626	1,835
당기순손익	220	2,920	1,492
현금유출이없는비용등가산	7,392	7,384	6,000
(현금유입이없는수익등차감)	223	1,364	261
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	630	-1,013	-3,863
*영업에서창출된현금흐름	8,020	7,926	3,369
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,360	-300	-1,534
투자활동으로인한현금흐름	-4,301	-8,092	-1,301
투자활동으로인한현금유입액	1,246	2,823	5,248
(투자활동으로인한현금유출액)	5,557	10,923	6,555
기타투자활동으로인한현금흐름	10	8	6
재무활동으로인한현금흐름	-4,369	-2,621	-2,572
재무활동으로인한현금유입액	1,327	483	541
(재무활동으로인한현금유출액)	4,913	2,495	2,061
기타재무활동으로인한현금흐름	-783	-609	-1,053
환율변동효과	-135	-116	-167
현금및현금성자산의증가	-2,265	-3,203	-2,205
기초현금및현금성자산	14,174	11,909	8,706
기말현금및현금성자산	11,909	8,706	6,501

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	27.32	-95.76	4.24
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-324.35	-140.30	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,577,010.00	-0.18	-11,779.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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