[종목분석] CJ제일제당(097950) 주가 분석_'23.03.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 314,000 (-6,000, -1.88%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	CJ제일제당	종목코드	097950
시가총액	4,854,974,985,000	상장주식수	15,054,186
상장일	2007-09-28	외국인 주식비율	24.36
유통주식수	7,807,100	유통주식비율	51.86
PBR	0.84	PER	8.55
PCR	3.11	ROE	1,017.86
BPS	381,542.0	EPS	37,413.0
EV/EBITDA	4.82	52주 beta	0.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	319,800.00	321,050.00	326,450.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	347,441.67	374,387.50	382,834.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(319,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(347,442원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(382,834원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-13,189	-2,908	14,410
20일	-93,407	-155,840	236,507
60일	-21,734	-506,339	509,557
120일	-48,240	-535,404	565,665

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	107,510	147,393	12,233
공매도 잔고비중	0.71%	0.98%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	46,131	29,216	18,269
공매도 거래비중	12.3%	25.03%	9.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-17	타인에대한채무보증결정(자율공시)
2023-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-13	증권발행실적보고서
2023-02-13	투자설명서
2023-02-10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-07	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-02-07	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-01	증권신고서(채무증권)
2023-01-20	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-23	특수관계인과의내부거래
2022-12-23	특수관계인과의내부거래
2022-12-23	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	242,457	262,892	225,084
매출원가	190,593	205,071	174,888
매출총이익	51,864	57,821	50,196
판매비와관리비	38,269	42,577	35,955
영업이익	13,596	15,244	14,241
영업이익(발표기준)	13,596	15,244	14,241
금융수익	4,649	3,459	6,067
금융원가	8,052	6,424	8,975
기타수익	8,524	4,322	-607
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	178	331	282
세전계속사업이익	11,785	12,178	11,009
법인세비용	3,921	3,254	3,745
계속영업이익	7,864	8,924	7,264
당기순이익	7,864	8,924	7,264
지배주주순이익	6,856	6,129	5,442
비지배주주순이익	1,008	2,795	1,821

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	256,119	268,558	317,122
유동자산	74,699	77,256	106,166
비유동자산	181,420	191,302	210,956
부채	154,455	160,490	191,950
유동부채	70,827	79,159	96,924
비유동부채	83,628	81,331	95,026
자본	101,664	108,068	125,172
지배기업주주지분	52,744	61,135	74,530
비지배주주지분	48,920	46,933	50,642

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	20,018	16,864	4,046
당기순손익	7,864	8,924	7,264
현금유출이없는비용등가산	30,461	26,601	25,214
(현금유입이없는수익등차감)	12,146	7,038	7,367
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,224	-6,927	-19,047
*영업에서창출된현금흐름	21,954	21,560	6,063
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,937	-4,696	-2,017
투자활동으로인한현금흐름	-3,451	-6,254	-9,347
투자활동으로인한현금유입액	10,233	12,990	2,595
(투자활동으로인한현금유출액)	14,007	19,399	12,226
기타투자활동으로인한현금흐름	323	155	284
재무활동으로인한현금흐름	-10,979	-12,739	9,048
재무활동으로인한현금유입액	17,251	21,922	45,142
(재무활동으로인한현금유출액)	24,406	31,115	32,307
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,824	-3,546	-3,786
환율변동효과	-375	974	1,405
현금및현금성자산의증가	5,213	-1,154	5,152
기초현금및현금성자산	6,910	12,122	10,969
기말현금및현금성자산	12,122	10,969	16,121

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.11	-93.33	6.67
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-7,137.65	-94.60	70.67
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-799,673.00	-0.10	-719.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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