[종목분석] 디아이씨(092200) 주가 분석_'23.03.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,400 (+20, +0.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	디아이씨	종목코드	092200
시가총액	149,137,662,115	상장주식수	38,888,569
상장일	2007-10-18	외국인 주식비율	2.18
유통주식수	23,368,100	유통주식비율	60.09
PBR	1.82	PER	5.88
PCR	4.5	ROE	323.077
BPS	2,400.0	EPS	745.0
EV/EBITDA	6.12	52주 beta	1.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,093.00	3,933.50	3,883.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,774.75	3,868.88	4,287.36
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,093원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,775원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,287원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-285,694	-2,290	271,076
20일	-144,103	12,083	125,448
60일	-201,976	45,954	127,782
120일	-331,263	36,833	299,684

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	26,299	24,941	0
공매도 잔고비중	0.07%	0.06%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,877,486	145,686	77,507
공매도 거래비중	0.0%	0.05%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-10	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-01-30	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-01-30	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-30	단기차입금증가결정
2022-09-08	타인에대한채무보증결정
2022-09-08	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-09	타인에대한채무보증결정
2022-08-09	타인에대한채무보증결정
2022-06-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-19	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	4,934	5,901	5,012
매출원가	5,251	5,226	4,428
매출총이익	-317	675	585
판매비와관리비	393	402	307
영업이익	-710	273	278
영업이익(발표기준)	-710	273	278
금융수익	121	150	186
금융원가	265	164	205
기타수익	159	67	57
기타비용	483	62	18
세전계속사업이익	-1,178	264	298
법인세비용	13	-31	106
계속영업이익	-1,191	295	192
당기순이익	-1,191	295	192
지배주주순이익	-1,219	290	154
비지배주주순이익	28	5	38

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	6,046	6,289	6,527
유동자산	2,100	2,171	2,587
비유동자산	3,946	4,118	3,941
부채	5,340	4,963	4,992
유동부채	4,553	4,284	4,081
비유동부채	787	679	911
자본	706	1,325	1,535
지배기업주주지분	357	930	1,099
비지배주주지분	350	395	436

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,231	379	134
법인세비용차감전계속사업이익	-1,178	264	298
현금유출이없는비용등가산	1,209	612	562
(현금유입이없는수익등차감)	243	147	147
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,569	-224	-476
*영업에서창출된현금흐름	1,357	505	237
기타영업활동으로인한현금흐름	-126	-126	-104
투자활동으로인한현금흐름	5	-29	100
투자활동으로인한현금유입액	396	233	219
(투자활동으로인한현금유출액)	391	262	119
재무활동으로인한현금흐름	-1,306	-277	-262
재무활동으로인한현금유입액	0	586	361
(재무활동으로인한현금유출액)	1,306	863	623
환율변동효과	-11	-6	-15
현금및현금성자산의증가	-81	67	-43
기초현금및현금성자산	248	167	234
기말현금및현금성자산	167	234	191

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.95	-25.58	74.42
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	87.25	221.49	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	49,424,061.00	-0.10	153,129.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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