[종목분석] 일성신약(003120) 주가 분석_'23.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 146,200 (+11,700, +8.70%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	일성신약	종목코드	003120
시가총액	392,350,000,000	상장주식수	2,660,000
상장일	1985-01-14	외국인 주식비율	1.35
유통주식수	414,960	유통주식비율	15.6
PBR	0.66	PER	nan
PCR	69.16	ROE	nan
BPS	225,529.0	EPS	-514.0
EV/EBITDA	258.98	52주 beta	0.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	141,720.00	126,110.00	115,725.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	97,325.00	99,592.50	89,718.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(141,720원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(97,325원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(89,719원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-970	299	680
20일	-6,726	34,326	-25,748
60일	-19,840	nan	-11,445
120일	3,345	nan	-28,912

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	151,955	2,496	43,261
공매도 거래비중	0.0%	0.76%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-28	주주총회소집결의
2023-02-28	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-28	주식분할결정
2023-02-28	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-16	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-13	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-02-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-02-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-06	[기재정정]최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-03	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-26	[기재정정]유형자산취득결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-30	[기재정정]유형자산취득결정
2022-09-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-23	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음)
2022-09-22	조회공시요구(현저한시황변동)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	406	421	441
매출원가	274	260	246
매출총이익	132	161	195
판매비와관리비	151	179	199
영업이익	-19	-18	-3
영업이익(발표기준)	-19	-18	-3
금융수익	60	69	1,065
금융원가	2	81	6
기타수익	10	16	329
기타비용	5	2	24
세전계속사업이익	44	-15	1,361
법인세비용	12	-2	324
계속영업이익	32	-14	1,037
당기순이익	32	-14	1,037

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	3,712	3,714	4,946
유동자산	2,632	2,800	4,032
비유동자산	1,080	914	914
부채	237	255	504
유동부채	168	207	435
비유동부채	69	47	68
자본	3,475	3,459	4,443
자본금	133	133	133
자본잉여금	160	160	160
기타자본	-864	-864	-906
기타포괄손익누계액	-0	2	2
이익잉여금(결손금)	4,046	4,028	5,054

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	16	57	2,953
당기순손익	32	-14	1,037
현금유출이없는비용등가산	59	119	360
(현금유입이없는수익등차감)	63	89	1,084
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	25	38	1,723
*영업에서창출된현금흐름	53	55	2,037
기타영업활동으로인한현금흐름	-37	2	916
투자활동으로인한현금흐름	-11	104	72
투자활동으로인한현금유입액	277	261	163
(투자활동으로인한현금유출액)	316	173	256
기타투자활동으로인한현금흐름	28	17	165
재무활동으로인한현금흐름	-14	-15	-56
(재무활동으로인한현금유출액)	3	4	45
기타재무활동으로인한현금흐름	-12	-12	-12
환율변동효과	-1	-0	3
현금및현금성자산의증가	-11	146	2,971
기초현금및현금성자산	373	362	508
기말현금및현금성자산	362	508	3,480

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.49	-50.64	49.36
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	12,134.20	124.48	14.04
시그널	BUY	SELL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	533,949.00	-0.35	13,652.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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