[종목분석] 한국전력공사(015760) 주가 분석_'23.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,710 (-190, -1.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기업 

종목명	한국전력공사	종목코드	015760
시가총액	11,471,898,055,990	상장주식수	641,964,077
상장일	1989-08-10	외국인 주식비율	14.44
유통주식수	296,908,000	유통주식비율	46.25
PBR	0.18	PER	nan
PCR	2.57	ROE	nan
BPS	99,334.0	EPS	-8,279.0
EV/EBITDA	15.16	52주 beta	0.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,886.00	18,045.00	18,418.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,744.83	19,245.75	20,797.76
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,886원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,745원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,798원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-61,887	-437,189	498,408
20일	-797,353	-5,518,158	6,006,912
60일	686,788	-6,491,434	5,333,536
120일	-1,179,815	-2,530,322	2,561,352

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,007,070	498,989	1,488,670
공매도 잔고비중	0.16%	0.08%	0.23%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,328,446	3,800,777	874,564
공매도 거래비중	1.39%	2.65%	3.26%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-27	임시주주총회결과
2023-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-24	주주총회소집결의
2023-02-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-21	결산실적공시예고(안내공시)
2023-02-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-10	주주총회소집결의
2023-02-10	주주총회소집공고
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-16	단기차입금증가결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-09	결산실적공시예고(안내공시)
2022-11-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-31	임시주주총회결과
2022-10-13	주주총회소집공고
2022-09-15	주주총회소집결의
2022-08-19	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-08-18	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	585,693	605,748	517,651
매출원가	518,046	635,592	714,799
매출총이익	67,647	-29,844	-197,148
판매비와관리비	26,784	28,758	21,194
영업이익	40,863	-58,601	-218,342
영업이익(발표기준)	40,863	-58,601	-218,342
금융수익	15,102	14,026	29,792
금융원가	28,964	32,458	52,507
기타수익	9,325	7,488	7,474
기타비용	9,221	6,253	6,083
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,811	4,946	9,260
세전계속사업이익	29,915	-70,852	-230,407
법인세비용	8,991	-18,560	-63,947
계속영업이익	20,925	-52,292	-166,460
당기순이익	20,925	-52,292	-166,460
지배주주순이익	19,913	-53,151	-166,954
비지배주주순이익	1,011	858	495

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	2,031,421	2,111,089	2,282,054
유동자산	205,619	220,508	279,172
비유동자산	1,825,802	1,890,580	2,002,882
부채	1,324,753	1,457,970	1,777,841
유동부채	258,812	317,322	416,101
비유동부채	1,065,940	1,140,648	1,361,740
자본	706,668	653,118	504,214
지배기업주주지분	692,967	637,690	486,437
비지배주주지분	13,702	15,428	17,776

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	132,085	44,732	-136,592
당기순손익	20,925	-52,292	-166,460
현금유출이없는비용등가산	177,577	182,711	158,258
(현금유입이없는수익등차감)	14,410	38,026	101,210
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-28,893	-23,127	-7,384
*영업에서창출된현금흐름	155,198	69,266	-116,795
기타영업활동으로인한현금흐름	-23,114	-24,534	-19,797
투자활동으로인한현금흐름	-148,318	-123,543	-94,990
투자활동으로인한현금유입액	89,385	77,300	144,408
(투자활동으로인한현금유출액)	237,703	200,844	239,399
재무활동으로인한현금흐름	18,808	84,351	262,371
재무활동으로인한현금유입액	105,693	192,019	351,099
(재무활동으로인한현금유출액)	85,938	99,413	88,289
기타재무활동으로인한현금흐름	-947	-8,255	-439
환율변동효과	-380	517	1,592
현금및현금성자산의증가	2,195	6,057	32,381
기초현금및현금성자산	18,101	20,296	26,352
기말현금및현금성자산	20,296	26,352	58,734

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	34.83	-94.44	5.56
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-465.54	-93.38	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,251,420.00	-0.28	-20,928.59

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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