[종목분석] 신성델타테크(065350) 주가 분석_'23.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,030 (+880, +8.67%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 가정용 기기 제조업 

종목명	신성델타테크	종목코드	065350
시가총액	257,799,432,240	상장주식수	27,483,948
상장일	2004-08-06	외국인 주식비율	10.61
유통주식수	17,639,200	유통주식비율	64.18
PBR	1.64	PER	10.3
PCR	14.88	ROE	628.049
BPS	5,594.0	EPS	892.0
EV/EBITDA	7.53	52주 beta	1.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,916.00	9,620.00	9,156.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,551.67	9,136.50	10,783.44
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,916원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,552원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,783원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-8,006	14,281	-10,245
20일	-82,512	-135,493	239,104
60일	43,269	-135,828	142,013
120일	-97,391	-164,757	219,333

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	34,801	36,110	35,855
공매도 잔고비중	0.13%	0.13%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,044,381	74,116	67,693
공매도 거래비중	0.05%	0.0%	0.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-27	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-29	타인에대한채무보증결정
2022-12-15	타인에대한채무보증결정
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-07-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-20	타인에대한채무보증결정
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-16	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	4,931	7,375	5,993
매출원가	4,477	6,459	5,280
매출총이익	454	916	714
판매비와관리비	320	566	406
영업이익	134	350	307
영업이익(발표기준)	148	439	327
금융수익	54	110	224
금융원가	123	150	256
기타수익	80	162	60
기타비용	38	46	56
세전계속사업이익	107	426	279
법인세비용	16	99	69
계속영업이익	91	327	210
당기순이익	89	327	210
지배주주순이익	87	245	150
비지배주주순이익	2	82	60

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,115	5,172	6,714
유동자산	2,027	2,740	3,671
비유동자산	2,088	2,432	3,044
부채	2,494	3,217	4,518
유동부채	2,125	2,843	3,921
비유동부채	369	374	597
자본	1,621	1,955	2,196
지배기업주주지분	1,440	1,509	1,683
비지배주주지분	181	446	513

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	64	170	23
당기순손익	91	327	210
현금유출이없는비용등가산	251	407	435
(현금유입이없는수익등차감)	69	163	151
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-161	-310	-340
*영업에서창출된현금흐름	112	262	155
기타영업활동으로인한현금흐름	-48	-92	-132
투자활동으로인한현금흐름	-122	-117	-451
투자활동으로인한현금유입액	295	276	72
(투자활동으로인한현금유출액)	500	393	522
재무활동으로인한현금흐름	174	-49	639
재무활동으로인한현금유입액	2,340	3,261	3,165
(재무활동으로인한현금유출액)	2,148	3,283	2,488
기타재무활동으로인한현금흐름	-19	-27	-38
환율변동효과	-13	13	1
현금및현금성자산의증가	103	17	212
기초현금및현금성자산	215	318	335
기말현금및현금성자산	318	335	547

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	84.04	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	453.46	175.36	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,842,219.00	0.18	293,540.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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