[종목분석] KG케미칼(001390) 주가 분석_'23.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,900 (+600, +1.80%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	KG케미칼	종목코드	001390
시가총액	344,572,485,600	상장주식수	13,866,096
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	5.92
유통주식수	6,774,970	유통주식비율	48.86
PBR	0.71	PER	4.53
PCR	2.29	ROE	638.028
BPS	34,343.0	EPS	5,389.0
EV/EBITDA	2.93	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,420.00	26,095.00	25,222.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,357.50	23,385.42	27,578.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,420원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,358원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,579원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	98,458	1,843	-102,792
20일	227,719	-6,309	-238,719
60일	324,275	3,494	-383,842
120일	406,980	-3,622	-501,667

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,857	4,857	0
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,732,208	36,803	79,182
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-02	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-28	주주총회소집공고
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-27	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-02-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-27	주주총회소집결의
2023-02-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-18	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-18	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-27	기타경영사항(종속회사의주요경영사항)
2022-12-09	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-11	기타경영사항(종속회사의주요경영사항)
2022-11-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	36,864	49,315	42,949
매출원가	30,188	40,146	35,274
매출총이익	6,675	9,169	7,676
판매비와관리비	4,246	4,498	3,430
영업이익	2,430	4,672	4,245
영업이익(발표기준)	2,430	4,672	4,245
금융수익	954	393	1,033
금융원가	1,024	1,257	1,877
기타수익	202	252	541
기타비용	456	292	175
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9	15	1
세전계속사업이익	2,114	3,783	3,769
법인세비용	568	963	1,258
계속영업이익	1,547	2,820	2,511
중단영업이익			3,251
당기순이익	1,547	2,820	5,763
지배주주순이익	432	744	2,050
비지배주주순이익	1,115	2,076	3,712

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	43,235	48,849	70,986
유동자산	13,218	18,855	27,666
비유동자산	30,017	29,994	43,320
부채	28,159	30,974	44,464
유동부채	14,342	18,159	26,966
비유동부채	13,817	12,815	17,498
자본	15,077	17,875	26,522
지배기업주주지분	3,822	4,738	6,934
비지배주주지분	11,255	13,137	19,587

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	3,103	1,474	3,428
당기순손익	1,547	2,820	5,763
(현금유입이없는수익등차감)	883	367	988
*영업에서창출된현금흐름	3,798	2,285	4,775
기타영업활동으로인한현금흐름	-695	-811	-1,346
투자활동으로인한현금흐름	-1,829	-1,464	-2,713
투자활동으로인한현금유입액	1,860	713	5,965
(투자활동으로인한현금유출액)	3,690	2,177	8,678
재무활동으로인한현금흐름	-2,172	1,248	193
재무활동으로인한현금유입액	5,659	7,925	5,813
(재무활동으로인한현금유출액)	7,685	6,452	5,372
기타재무활동으로인한현금흐름	-146	-225	-249
환율변동효과	-3	8	48
현금및현금성자산의증가	-902	1,266	956
기초현금및현금성자산	3,273	2,371	3,636
기말현금및현금성자산	2,371	3,636	4,592

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	83.67	-13.60	86.40
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,636.90	229.35	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	40,721,254.00	0.31	1,256,507.84

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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