[종목분석] 케이티(030200) 주가 분석_'23.03.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,450 (0, 0.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기 통신업 

종목명	케이티	종목코드	030200
시가총액	7,950,854,553,600	상장주식수	261,111,808
상장일	1998-12-23	외국인 주식비율	43.07
유통주식수	178,757,000	유통주식비율	68.46
PBR	0.48	PER	5.86
PCR	1.43	ROE	1,220.83
BPS	63,512.0	EPS	5,197.0
EV/EBITDA	2.51	52주 beta	0.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	30,600.00	31,505.00	32,672.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,535.00	35,367.08	35,855.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(30,600원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,535원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,855원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-75,738	-79,979	147,818
20일	-105,437	-5,555,910	5,536,420
60일	-2,159,901	-5,424,656	6,818,522
120일	-6,601,401	-4,048,503	4,927,573

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,217,033	1,264,262	1,810,286
공매도 잔고비중	0.47%	0.48%	0.69%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,152,602	1,068,050	824,733
공매도 거래비중	0.95%	1.74%	10.87%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-16	특수관계인에대한증여
2023-02-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-09	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-02-09	주식소각결정
2023-02-09	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-02-06	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-01-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-18	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-13	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-01-13	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-12	증권발행실적보고서
2023-01-12	투자설명서
2023-01-11	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-01-06	[기재정정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	239,167	248,980	190,671
매출총이익	239,167	248,980	190,671
판매비와관리비	227,326	232,262	175,284
영업이익	11,841	16,718	15,387
영업이익(발표기준)	11,841	16,718	15,387
금융수익	4,986	7,263	9,644
금융원가	5,074	5,633	9,346
기타수익	3,413	3,077	2,198
기타비용	5,596	2,801	1,760
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	180	1,161	86
세전계속사업이익	9,751	19,784	16,209
법인세비용	2,717	5,190	4,759
계속영업이익	7,034	14,594	11,450
당기순이익	7,034	14,594	11,450
지배주주순이익	6,580	13,569	10,205
비지배주주순이익	454	1,025	1,244

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	336,625	371,593	406,515
유동자산	111,542	118,584	130,422
비유동자산	225,084	253,010	276,093
부채	181,111	205,922	227,459
유동부채	91,925	100,724	105,836
비유동부채	89,186	105,197	121,623
자본	155,514	165,672	179,056
지배기업주주지분	140,114	149,765	161,212
비지배주주지분	15,400	15,906	17,844

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	47,398	55,618	32,087
당기순손익	7,034	14,594	11,450
현금유출이없는비용등가산	51,534	51,068	43,102
(현금유입이없는수익등차감)	5,111	7,683	9,510
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,004	317	-10,605
*영업에서창출된현금흐름	47,453	58,296	34,436
기타영업활동으로인한현금흐름	-55	-2,678	-2,350
투자활동으로인한현금흐름	-37,615	-51,375	-38,466
투자활동으로인한현금유입액	16,206	18,368	18,561
(투자활동으로인한현금유출액)	53,821	69,743	57,028
재무활동으로인한현금흐름	-6,476	-413	7,066
재무활동으로인한현금유입액	18,677	29,700	37,860
(재무활동으로인한현금유출액)	22,047	26,610	26,026
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,106	-3,503	-4,768
환율변동효과	-20	19	69
현금및현금성자산의증가	3,287	3,850	755
기초현금및현금성자산	23,059	26,346	30,196
기말현금및현금성자산	26,346	30,196	30,951

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	19.83	-84.71	15.29
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,111.81	-101.18	63.46
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	12,171,323.00	-0.17	26,072.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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