[종목분석] 애경산업(018250) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,400 (-650, -3.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	애경산업	종목코드	018250
시가총액	503,109,261,750	상장주식수	26,409,935
상장일	2018-03-22	외국인 주식비율	2.28
유통주식수	8,474,950	유통주식비율	32.09
PBR	1.5	PER	43.9
PCR	26.06	ROE	2,926.67
BPS	12,707.0	EPS	434.0
EV/EBITDA	11.47	52주 beta	1.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,920.00	18,150.00	17,482.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,370.83	20,427.92	23,327.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,920원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,371원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,327원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,001	-8,330	9,389
20일	89,301	-30,677	-57,388
60일	113,598	-353,529	244,485
120일	35,945	-427,228	392,707

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	20,142	25,995
공매도 잔고비중	0.0%	0.08%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	77,325	88,773	70,679
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-03	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-23	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-01	결산실적공시예고(안내공시)
2021-10-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-10-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2021-10-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-10-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-09-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	7,013	5,881	4,240
매출원가	3,615	3,302	2,434
매출총이익	3,399	2,579	1,806
판매비와관리비	2,793	2,355	1,609
영업이익	606	224	197
영업이익(발표기준)	606	224	197
금융수익	35	22	29
금융원가	16	48	4
기타수익	37	19	20
기타비용	102	84	44
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-0	-1
세전계속사업이익	559	132	197
법인세비용	142	18	40
계속영업이익	416	115	156
당기순이익	416	115	156
지배주주순이익	416	115	156

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	4,515	4,345	4,429
유동자산	2,939	2,464	2,672
비유동자산	1,577	1,881	1,757
부채	1,130	1,014	990
유동부채	990	860	746
비유동부채	140	154	244
자본	3,385	3,330	3,439
지배기업주주지분	3,385	3,330	3,439

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	324	193	228
당기순손익	416	115	156
현금유출이없는비용등가산	431	353	265
(현금유입이없는수익등차감)	33	17	15
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-262	-202	-136
*영업에서창출된현금흐름	552	248	271
기타영업활동으로인한현금흐름	-228	-55	-43
투자활동으로인한현금흐름	-196	-421	-213
투자활동으로인한현금유입액	15,716	4,501	259
(투자활동으로인한현금유출액)	15,912	4,922	472
재무활동으로인한현금흐름	-121	-84	-87
재무활동으로인한현금유입액	120	2,732	1,817
(재무활동으로인한현금유출액)	124	2,697	1,851
기타재무활동으로인한현금흐름	-118	-119	-52
환율변동효과	-1	-15	5
현금및현금성자산의증가	6	-326	-67
기초현금및현금성자산	1,325	1,331	1,005
기말현금및현금성자산	1,331	1,005	938

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.94	-35.14	64.86
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	203.92	64.75	59.77
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	363,817.00	0.12	-655.88

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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