[종목분석] GS리테일(007070) 주가 분석_'23.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,850 (-500, -1.70%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	GS리테일	종목코드	007070
시가총액	3,021,112,049,700	상장주식수	104,717,922
상장일	2011-12-23	외국인 주식비율	8.73
유통주식수	41,447,400	유통주식비율	39.58
PBR	0.74	PER	3.28
PCR	3.74	ROE	443.243
BPS	39,822.0	EPS	8,961.0
EV/EBITDA	6.31	52주 beta	0.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	29,620.00	29,895.00	29,570.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,947.50	27,788.75	27,137.80
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(29,620원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,948원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,138원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	12,527	-27,040	23,321
20일	992,860	-126,238	-819,402
60일	1,372,234	46,040	-1,363,144
120일	2,098,642	1,892,502	-3,850,932

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	65,498	108,673	123,520
공매도 잔고비중	0.06%	0.1%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	191,498	77,244	127,844
공매도 거래비중	3.04%	0.91%	15.77%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-09	특수관계인에대한자금대여
2023-02-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-02	결산실적공시예고(안내공시)
2023-02-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-22	특수관계인과의내부거래
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-22	특수관계인에대한자금대여

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	88,623	97,657	83,379
매출원가	70,310	75,394	62,101
매출총이익	18,313	22,263	21,278
판매비와관리비	15,787	20,178	19,680
영업이익	2,526	2,085	1,598
영업이익(발표기준)	2,526	2,085	1,598
금융수익	632	1,452	1,133
금융원가	799	912	819
기타수익	307	6,854	310
기타비용	586	899	538
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-72	422	-151
세전계속사업이익	2,009	9,002	1,533
법인세비용	464	989	697
계속영업이익	1,545	8,013	836
중단영업이익			68
당기순이익	1,545	8,013	904
지배주주순이익	1,684	8,152	1,000
비지배주주순이익	-139	-139	-96

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	71,778	94,560	97,501
유동자산	9,233	11,839	11,486
비유동자산	62,545	82,720	86,016
부채	45,106	50,416	53,444
유동부채	16,822	20,552	20,572
비유동부채	28,284	29,864	32,873
자본	26,672	44,144	44,057
지배기업주주지분	23,045	40,690	40,533
비지배주주지분	3,627	3,454	3,525

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	8,060	7,149	4,888
당기순손익	1,545	8,013	904
현금유출이없는비용등가산	9,001	10,122	7,906
(현금유입이없는수익등차감)	801	8,836	1,685
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-396	-813	-1,195
*영업에서창출된현금흐름	9,349	8,485	5,931
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,289	-1,337	-1,042
투자활동으로인한현금흐름	-3,905	-2,774	-555
투자활동으로인한현금유입액	2,297	9,390	5,557
(투자활동으로인한현금유출액)	6,432	12,403	6,808
기타투자활동으로인한현금흐름	230	239	695
재무활동으로인한현금흐름	-4,362	-3,831	-4,274
재무활동으로인한현금유입액	11,250	5,353	5,030
(재무활동으로인한현금유출액)	14,988	8,490	8,077
기타재무활동으로인한현금흐름	-624	-693	-1,226
환율변동효과	-1	1	2
현금및현금성자산의증가	-209	545	61
기초현금및현금성자산	577	368	914
기말현금및현금성자산	368	914	975

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.01	-91.11	8.89
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	246.22	-41.79	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,111,926.00	0.25	-5,629.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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