[종목분석] 현대중공업(329180) 주가 분석_'23.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 106,400 (-2,500, -2.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	현대중공업	종목코드	329180
시가총액	9,667,392,332,400	상장주식수	88,773,116
상장일	2021-09-17	외국인 주식비율	6.6
유통주식수	16,236,600	유통주식비율	18.29
PBR	1.73	PER	nan
PCR	10.91	ROE	nan
BPS	63,015.0	EPS	-10,665.0
EV/EBITDA	-19.37	52주 beta	0.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	110,200.00	109,110.00	109,410.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	112,341.67	114,520.83	121,658.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(110,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(112,342원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(121,658원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-43,018	-65,717	104,291
20일	248,912	-398,926	142,034
60일	276,203	-444,313	153,223
120일	728,755	-718,349	-41,169

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	529,066	595,696	319,940
공매도 잔고비중	0.6%	0.67%	0.36%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	285,204	146,860	282,152
공매도 거래비중	10.19%	14.58%	19.63%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-27	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-24	주주총회소집공고
2023-02-24	주주총회소집결의
2023-02-21	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-02-07	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-01	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-26	소송등의판결ㆍ결정
2023-01-20	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-19	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-12	소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구)
2023-01-03	영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-26	특수관계인과의내부거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	83,120	83,113	63,712
매출원가	78,379	85,205	63,081
매출총이익	4,741	-2,092	631
판매비와관리비	4,416	5,911	3,744
영업이익	325	-8,003	-3,113
영업이익(발표기준)	325	-8,003	-3,113
금융수익	7,622	5,141	11,412
금융원가	7,806	9,997	30,672
기타수익	890	4,713	21,550
기타비용	6,432	2,962	1,783
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-6	-4
세전계속사업이익	-5,401	-11,114	-2,611
법인세비용	-1,087	-2,972	-708
계속영업이익	-4,314	-8,142	-1,903
당기순이익	-4,314	-8,142	-1,903
지배주주순이익	-4,314	-8,142	-1,903

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	137,997	150,787	178,700
유동자산	69,994	78,861	90,095
비유동자산	68,003	71,926	88,605
부채	84,389	94,846	124,319
유동부채	59,769	70,486	94,950
비유동부채	24,620	24,360	29,369
자본	53,608	55,940	54,381
지배기업주주지분	53,608	55,940	54,381

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-2,000	7,621	1,294
당기순손익	-4,314	-8,142	-1,903
현금유출이없는비용등가산	12,565	11,527	30,412
(현금유입이없는수익등차감)	6,253	9,481	29,887
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,720	14,646	2,985
*영업에서창출된현금흐름	-722	8,549	1,607
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,278	-929	-313
투자활동으로인한현금흐름	-2,010	1,517	-3,421
투자활동으로인한현금유입액	6,244	4,235	7,628
(투자활동으로인한현금유출액)	8,254	2,718	11,049
재무활동으로인한현금흐름	7,302	-926	-4,093
재무활동으로인한현금유입액	45,114	32,951	10,851
(재무활동으로인한현금유출액)	37,812	33,877	14,944
환율변동효과	-79	13	-13
현금및현금성자산의증가	3,212	8,226	-6,233
기초현금및현금성자산	9,936	13,148	21,374
기말현금및현금성자산	13,148	21,374	15,141

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.67	-88.89	11.11
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-405.25	-74.73	64.01
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,718,216.00	-0.21	-8,451.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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