[종목분석] 엔씨소프트(036570) 주가 분석_'23.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 434,500 (+3,500, +0.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	엔씨소프트	종목코드	036570
시가총액	9,462,183,482,000	상장주식수	21,954,022
상장일	2003-05-22	외국인 주식비율	44.86
유통주식수	17,675,200	유통주식비율	80.51
PBR	2.78	PER	23.84
PCR	24.19	ROE	857.554
BPS	155,059.0	EPS	18,078.0
EV/EBITDA	17.43	52주 beta	1.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	439,300.00	431,150.00	441,775.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	448,066.67	417,745.83	416,634.00
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(439,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(448,067원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(416,634원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,660	23,223	-26,896
20일	-98,845	29,688	64,788
60일	279,847	-187,800	-89,401
120일	558,379	161,120	-697,795

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	93,653	134,861	131,403
공매도 잔고비중	0.43%	0.61%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	97,752	75,419	98,005
공매도 거래비중	3.18%	5.69%	7.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-27	주주총회소집공고
2023-02-22	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08	주주총회소집결의
2023-01-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-27	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	24,162	23,088	20,238
매출총이익	24,162	23,088	20,238
판매비와관리비	15,914	19,336	15,123
영업이익	8,248	3,752	5,116
영업이익(발표기준)	8,248	3,752	5,116
금융수익	534	1,235	815
금융원가	361	192	717
기타수익	324	446	1,305
기타비용	657	485	133
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-56	158	81
세전계속사업이익	8,033	4,913	6,466
법인세비용	2,166	956	1,775
계속영업이익	5,866	3,957	4,691
당기순이익	5,866	3,957	4,691
지배주주순이익	5,874	3,969	4,693
비지배주주순이익	-8	-12	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	40,812	45,819	44,495
유동자산	24,444	24,526	28,343
비유동자산	16,368	21,293	16,152
부채	9,365	14,307	12,517
유동부채	5,093	6,634	5,209
비유동부채	4,272	7,673	7,308
자본	31,447	31,512	31,978
지배기업주주지분	31,416	31,488	31,957
비지배주주지분	31	24	21

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	7,076	3,911	6,469
당기순손익	5,866	3,957	4,691
현금유출이없는비용등가산	3,799	2,749	3,645
(현금유입이없는수익등차감)	628	1,598	1,205
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-458	352	379
*영업에서창출된현금흐름	8,579	5,461	7,510
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,502	-1,550	-1,040
투자활동으로인한현금흐름	-6,956	-1,881	-3,409
투자활동으로인한현금유입액	41,832	33,337	43,910
(투자활동으로인한현금유출액)	48,787	35,218	47,319
재무활동으로인한현금흐름	-1,593	-1,124	-2,940
(재무활동으로인한현금유출액)	577	2,353	1,750
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,076	-1,762	-1,190
환율변동효과	11	80	96
현금및현금성자산의증가	-1,462	987	217
기초현금및현금성자산	3,034	1,573	2,559
기말현금및현금성자산	1,573	2,559	2,776

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.01	-57.34	42.66
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,794.48	-20.80	51.30
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,685,245.00	-0.21	-404.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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