[종목분석] 효성(004800) 주가 분석_'23.02.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 67,300 (-2,100, -3.03%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	효성	종목코드	004800
시가총액	1,462,329,135,000	상장주식수	21,071,025
상장일	1973-06-30	외국인 주식비율	4.82
유통주식수	8,148,170	유통주식비율	38.67
PBR	0.53	PER	3.34
PCR	-20.51	ROE	630.189
BPS	131,860.0	EPS	20,798.0
EV/EBITDA	3.09	52주 beta	0.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	69,440.00	69,370.00	69,655.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	71,116.67	71,969.17	76,504.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(69,440원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(71,117원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(76,504원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-17,728	-8,544	26,250
20일	46,173	-39,795	-32,874
60일	-125,522	-50,957	152,828
120일	-191,057	-379,171	379,859

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	319,792	218,757	133,727
공매도 잔고비중	1.52%	1.04%	0.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	62,258	38,180	31,319
공매도 거래비중	9.84%	20.44%	6.73%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-23	타인에대한담보제공결정
2023-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-23	주주총회소집공고
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-23	특수관계인에대한출자
2023-02-23	타인에대한채무보증결정
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-02-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-01-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-18	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-10	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	25,962	35,389	27,038
매출원가	21,993	26,016	23,977
매출총이익	3,968	9,374	3,061
판매비와관리비	2,597	2,968	2,274
영업이익	1,371	6,406	787
영업이익(발표기준)	1,371	6,406	787
금융수익	470	639	1,467
금융원가	983	784	1,546
기타수익	579	297	292
기타비용	354	168	76
세전계속사업이익	1,082	6,389	924
법인세비용	141	959	419
계속영업이익	941	5,430	505
당기순이익	12	5,406	505
지배주주순이익	-528	4,382	392
비지배주주순이익	540	1,024	114

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	44,298	52,579	57,076
유동자산	16,268	19,065	23,750
비유동자산	28,030	33,514	33,327
부채	19,154	22,656	27,243
유동부채	10,903	15,612	19,147
비유동부채	8,251	7,044	8,096
자본	25,143	29,923	29,833
지배기업주주지분	22,333	26,252	26,286
비지배주주지분	2,811	3,670	3,547

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	2,782	-713	-239
당기순손익	941	5,430	505
현금유출이없는비용등가산	4,324	2,894	2,678
(현금유입이없는수익등차감)	1,863	5,947	1,268
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	78	-2,805	-3,091
*영업에서창출된현금흐름	3,481	-428	-1,176
기타영업활동으로인한현금흐름	-699	-285	938
투자활동으로인한현금흐름	-2,287	-715	-952
투자활동으로인한현금유입액	964	496	184
(투자활동으로인한현금유출액)	3,251	1,211	1,135
재무활동으로인한현금흐름	-123	957	691
재무활동으로인한현금유입액	17,887	5,357	4,942
(재무활동으로인한현금유출액)	16,714	3,019	2,411
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,297	-1,381	-1,840
환율변동효과	-45	71	120
현금및현금성자산의증가	327	-401	-380
기초현금및현금성자산	1,893	2,220	1,820
기말현금및현금성자산	2,220	1,820	1,440

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.50	-92.68	7.32
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-281.57	-208.24	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,739,509.00	0.13	-2,335.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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