[종목분석] 티케이지휴켐스(069260) 주가 분석_'23.02.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,450 (+1,060, +5.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	티케이지휴켐스	종목코드	069260
시가총액	792,635,821,320	상장주식수	40,878,588
상장일	2002-10-07	외국인 주식비율	6.43
유통주식수	20,623,200	유통주식비율	50.45
PBR	1.06	PER	10.48
PCR	9.46	ROE	988.679
BPS	18,226.0	EPS	1,851.0
EV/EBITDA	4.21	52주 beta	0.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,744.00	19,533.00	19,544.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,235.00	20,632.08	21,209.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,744원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,235원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,210원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	66,576	138,426	-208,770
20일	183,219	-177,896	-8,090
60일	-52,188	-170,089	226,480
120일	-285,556	731,197	-422,469

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	336,072	207,408	130,532
공매도 잔고비중	0.82%	0.51%	0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	606,134	85,545	263,477
공매도 거래비중	6.53%	1.7%	1.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-23	주주총회소집공고
2023-02-23	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-23	타법인주식및출자증권취득결정
2023-02-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-12-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-03	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	5,935	8,612	9,343
매출원가	4,639	7,318	8,071
매출총이익	1,296	1,294	1,272
판매비와관리비	343	359	245
영업이익	953	934	1,027
영업이익(발표기준)	953	934	1,027
금융수익	72	92	128
금융원가	39	31	105
기타수익	104	80	209
기타비용	315	91	227
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-23	-6	-16
세전계속사업이익	752	978	1,016
법인세비용	260	251	240
계속영업이익	493	727	776
당기순이익	493	727	776

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	8,464	9,238	9,522
유동자산	4,017	4,678	5,547
비유동자산	4,447	4,560	3,975
부채	1,788	2,276	2,149
유동부채	908	1,818	1,665
비유동부채	881	458	484
자본	6,676	6,962	7,373
자본금	409	409	409
자본잉여금	1,904	1,904	1,904
기타자본	-513	-513	-544
기타포괄손익누계액	10	-48	-73
이익잉여금(결손금)	4,865	5,211	5,677

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	901	833	429
당기순손익	493	727	776
현금유출이없는비용등가산	887	639	689
(현금유입이없는수익등차감)	107	109	190
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-110	-218	-617
*영업에서창출된현금흐름	1,163	1,039	658
기타영업활동으로인한현금흐름	-262	-206	-229
투자활동으로인한현금흐름	57	-702	312
투자활동으로인한현금유입액	3,106	2,896	2,285
(투자활동으로인한현금유출액)	3,049	3,599	1,973
재무활동으로인한현금흐름	-933	-287	-683
재무활동으로인한현금유입액	1,014	583	1,131
(재무활동으로인한현금유출액)	1,563	486	1,430
기타재무활동으로인한현금흐름	-384	-384	-384
환율변동효과	-0	0	0
현금및현금성자산의증가	25	-157	58
기초현금및현금성자산	212	237	88
기말현금및현금성자산	237	80	146

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.58	-3.40	96.60
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-43.96	176.62	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,870,827.00	0.19	32,377.54

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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