[종목분석] 삼부토건(001470) 주가 분석_'23.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,340 (-60, -4.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	삼부토건	종목코드	001470
시가총액	276,742,725,000	상장주식수	197,673,375
상장일	1976-06-26	외국인 주식비율	4.6
유통주식수	186,683,000	유통주식비율	94.44
PBR	0.84	PER	23.87
PCR	-7.0	ROE	2,841.67
BPS	1,670.0	EPS	59.0
EV/EBITDA	-112.47	52주 beta	0.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,386.40	1,311.00	1,284.10
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,339.92	1,449.38	1,907.14
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,386원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,340원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,907원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	110,079	16,730	-148,494
20일	427,155	14,703	-354,065
60일	1,196,928	-65,066	-1,168,608
120일	1,136,676	419,621	-1,532,165

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,020,321	1,315,952	1,675,410
공매도 거래비중	0.01%	0.07%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-16	최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
2023-02-16	최대주주변경
2023-02-16	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-02-16	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-13	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-02-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-26	기타경영사항(자율공시)
2023-01-06	주요사항보고서(영업정지)
2023-01-06	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-01-06	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-01-05	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-29	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-12-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	3,794	3,570	3,242
매출원가	3,501	3,259	3,117
매출총이익	292	312	125
판매비와관리비	371	355	182
영업이익	-79	-44	-57
영업이익(발표기준)	-79	-44	-57
금융수익	50	70	17
금융원가	159	77	41
기타수익	280	102	58
기타비용	303	68	32
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	-2	-0
세전계속사업이익	-210	-18	-56
법인세비용	1	-2	20
계속영업이익	-211	-15	-76
당기순이익	-211	80	-76
지배주주순이익	-175	81	-76
비지배주주순이익	-37	-1	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,888	5,514	5,672
유동자산	3,888	4,464	4,577
비유동자산	999	1,050	1,095
부채	3,077	3,129	2,982
유동부채	2,304	2,538	2,236
비유동부채	773	591	746
자본	1,811	2,385	2,689
지배기업주주지분	1,921	2,487	2,803
비지배주주지분	-110	-103	-114

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-272	-275	-297
당기순손익	-211	80	-76
현금유출이없는비용등가산	533	217	123
(현금유입이없는수익등차감)	297	103	60
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-270	-464	-277
*영업에서창출된현금흐름	-246	-271	-290
기타영업활동으로인한현금흐름	-27	-5	-7
투자활동으로인한현금흐름	-676	211	93
투자활동으로인한현금유입액	727	1,110	120
(투자활동으로인한현금유출액)	1,448	917	42
기타투자활동으로인한현금흐름	45	19	15
재무활동으로인한현금흐름	741	254	274
재무활동으로인한현금유입액	750	698	950
(재무활동으로인한현금유출액)	5	401	636
기타재무활동으로인한현금흐름	-5	-44	-40
환율변동효과	-5	-0	1
현금및현금성자산의증가	-212	189	70
기초현금및현금성자산	791	579	768
기말현금및현금성자산	579	768	839

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.18	-64.72	35.28
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	17.72	65.83	69.58
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,006,730,052.00	-0.12	-376,448.45

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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