[종목분석] 현대그린푸드(005440) 주가 분석_'23.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,250 (+240, +3.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	현대그린푸드	종목코드	005440
시가총액	684,908,418,820	상장주식수	97,704,482
상장일	1989-08-22	외국인 주식비율	10.95
유통주식수	49,741,400	유통주식비율	50.91
PBR	0.34	PER	15.76
PCR	44.54	ROE	4,635.29
BPS	20,905.0	EPS	445.0
EV/EBITDA	5.12	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,016.00	7,008.00	7,107.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,017.83	6,910.42	7,632.28
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,016원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,018원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,632원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	77,091	-45,778	-27,261
20일	178,323	-239,254	143,263
60일	613,073	-733,200	192,059
120일	2,357,486	-2,462,605	216,651

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	461,826	152,671	1,055,313
공매도 잔고비중	0.47%	0.16%	1.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,027,100	473,322	124,418
공매도 거래비중	7.41%	1.87%	13.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-10	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-02-10	임시주주총회결과
2023-02-03	결산실적공시예고(안내공시)
2023-02-01	[기재정정]증권신고서(분할)
2023-02-01	[기재정정]투자설명서
2023-01-31	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-01-26	[기재정정]주주총회소집공고
2023-01-12	주주총회소집공고
2023-01-12	의결권대리행사권유참고서류
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-20	투자설명서
2022-12-20	효력발생안내( 2022.12.8. 제출 증권신고서(분할) )
2022-12-08	[기재정정]증권신고서(분할)
2022-11-30	증권신고서(분할)
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-18	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	32,385	34,861	28,711
매출원가	26,878	29,015	23,752
매출총이익	5,507	5,846	4,959
판매비와관리비	4,721	5,260	4,198
영업이익	786	586	761
영업이익(발표기준)	786	586	761
금융수익	165	147	134
금융원가	45	47	58
기타수익	87	194	244
기타비용	262	649	192
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	303	340	326
세전계속사업이익	1,035	570	1,214
법인세비용	219	157	295
계속영업이익	816	413	920
당기순이익	816	413	920
지배주주순이익	711	435	846
비지배주주순이익	104	-21	73

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	30,685	31,100	32,110
유동자산	11,018	9,906	11,438
비유동자산	19,667	21,194	20,672
부채	8,783	8,995	9,911
유동부채	5,467	5,885	6,919
비유동부채	3,316	3,110	2,992
자본	21,902	22,105	22,199
지배기업주주지분	17,812	18,251	18,273
비지배주주지분	4,090	3,853	3,925

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,674	154	390
당기순손익	816	413	920
현금유출이없는비용등가산	1,481	1,907	1,290
(현금유입이없는수익등차감)	482	558	609
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-69	-1,608	-1,242
*영업에서창출된현금흐름	1,746	155	359
기타영업활동으로인한현금흐름	-72	-1	31
투자활동으로인한현금흐름	-1,516	533	-974
투자활동으로인한현금유입액	195	3,061	179
(투자활동으로인한현금유출액)	1,712	2,528	1,154
재무활동으로인한현금흐름	-81	-857	460
재무활동으로인한현금유입액	1,533	2,463	2,508
(재무활동으로인한현금유출액)	1,393	3,111	1,853
기타재무활동으로인한현금흐름	-221	-209	-195
환율변동효과	-5	1	14
현금및현금성자산의증가	71	-169	-110
기초현금및현금성자산	692	763	594
기말현금및현금성자산	763	594	484

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.00	-17.86	82.14
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4.21	24.28	57.55
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,458,145.00	0.07	40,107.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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