[종목분석] 케이아이엔엑스(093320) 주가 분석_'23.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 69,400 (+8,200, +13.40%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명	케이아이엔엑스	종목코드	093320
시가총액	298,656,000,000	상장주식수	4,880,000
상장일	2011-02-08	외국인 주식비율	28.25
유통주식수	2,871,880	유통주식비율	58.85
PBR	2.39	PER	18.83
PCR	12.54	ROE	787.866
BPS	25,579.0	EPS	3,251.0
EV/EBITDA	7.35	52주 beta	0.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	62,920.00	64,250.00	63,590.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	58,220.00	55,163.33	54,105.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(62,920원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(58,220원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(54,106원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,265	30,026	-26,124
20일	2,009	35,741	-42,309
60일	135,260	-26,397	-116,102
120일	185,061	-64,127	-133,363

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,871	0	1,981
공매도 잔고비중	0.04%	0.0%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	139,133	11,469	8,509
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-22	신탁계약해지결과보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	[기재정정]신규시설투자등
2022-11-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-23	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-08-23	[기재정정]신탁계약에의한취득상황보고서
2022-08-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-18	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-06	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-30	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	704	845	827
매출원가	383	490	492
매출총이익	322	355	335
판매비와관리비	144	158	132
영업이익	178	197	203
영업이익(발표기준)	178	197	203
금융수익	18	27	46
금융원가	18	5	9
기타수익	20	16	42
기타비용	12	20	4
세전계속사업이익	185	215	279
법인세비용	29	51	50
계속영업이익	157	164	228
당기순이익	157	164	228
지배주주순이익	149	159	212
비지배주주순이익	8	5	16

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,428	1,672	1,886
유동자산	815	985	1,080
비유동자산	613	687	806
부채	297	307	331
유동부채	157	172	207
비유동부채	140	135	124
자본	1,131	1,365	1,555
지배기업주주지분	1,093	1,247	1,424
비지배주주지분	38	117	131

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	273	238	257
당기순손익	157	164	228
현금유출이없는비용등가산	169	197	167
(현금유입이없는수익등차감)	28	34	72
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	6	-31	-22
*영업에서창출된현금흐름	303	296	300
기타영업활동으로인한현금흐름	-30	-58	-44
투자활동으로인한현금흐름	-250	-237	-228
투자활동으로인한현금유입액	696	1,503	2,066
(투자활동으로인한현금유출액)	946	1,740	2,294
재무활동으로인한현금흐름	133	-119	-115
(재무활동으로인한현금유출액)	94	95	90
기타재무활동으로인한현금흐름	-23	-24	-24
환율변동효과	-6	10	10
현금및현금성자산의증가	150	-108	-76
기초현금및현금성자산	157	307	199
기말현금및현금성자산	307	199	123

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.58	-4.59	95.41
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,165.58	147.82	95.12
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	106,900.00	0.25	18,955.93

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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