[종목분석] 한진칼(180640) 주가 분석_'23.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,600 (+2,400, +5.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	한진칼	종목코드	180640
시가총액	2,817,347,791,200	상장주식수	66,761,796
상장일	2013-09-16	외국인 주식비율	16.83
유통주식수	43,749,000	유통주식비율	65.53
PBR	1.77	PER	164.24
PCR	-61.17	ROE	9,279.1
BPS	23,786.0	EPS	257.0
EV/EBITDA	-55.51	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,600.00	41,320.00	41,125.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,709.17	39,785.83	49,429.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,709원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(49,430원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	31,972	28,482	-60,291
20일	-83,570	152,975	-110,408
60일	46,648	350,175	-174,851
120일	531,324	-856,712	-43,442

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	451,685	609,236	708,749
공매도 잔고비중	0.68%	0.91%	1.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	357,121	96,820	56,717
공매도 거래비중	12.14%	2.59%	8.94%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-02-21	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-02-21	주주총회소집공고
2023-02-21	주주총회소집결의
2023-02-21	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-21	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-21	특수관계인에대한자금대여
2023-02-21	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-20	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-20	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-12-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-22	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-13	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	특수관계인에대한자금대여

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	4,088	3,953	1,428
매출원가	5,389	4,966	879
매출총이익	-1,301	-1,013	549
판매비와관리비	910	939	447
영업이익	-2,211	-1,952	102
영업이익(발표기준)	-2,211	-1,952	102
금융수익	123	104	53
금융원가	463	811	561
기타수익	395	127	913
기타비용	355	678	10
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-829	1,754	3,275
세전계속사업이익	-3,341	-1,456	3,773
법인세비용	75	-1,099	157
계속영업이익	-3,415	-357	3,617
중단영업이익			4,048
당기순이익	-3,415	-357	7,664
지배주주순이익	-2,698	172	7,908
비지배주주순이익	-717	-529	-244

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	34,886	37,547	38,256
유동자산	11,983	4,058	5,921
비유동자산	22,902	33,490	32,336
부채	18,243	19,305	13,436
유동부채	8,886	13,071	8,563
비유동부채	9,357	6,235	4,872
자본	16,643	18,242	24,821
지배기업주주지분	15,140	16,001	23,725
비지배주주지분	1,502	2,242	1,096

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,869	-463	-188
당기순손익	-3,415	-357	7,664
현금유출이없는비용등가산	3,417	1,702	2,706
(현금유입이없는수익등차감)	688	1,917	10,073
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,238	31	386
*영업에서창출된현금흐름	-1,925	-541	684
기타영업활동으로인한현금흐름	56	78	-871
투자활동으로인한현금흐름	-8,782	-700	2,827
투자활동으로인한현금유입액	2,941	325	5,342
(투자활동으로인한현금유출액)	11,723	1,024	2,514
재무활동으로인한현금흐름	10,489	1,120	-2,250
재무활동으로인한현금유입액	14,310	4,396	2,739
(재무활동으로인한현금유출액)	3,263	2,734	4,571
기타재무활동으로인한현금흐름	-558	-542	-418
환율변동효과	2	8	26
현금및현금성자산의증가	-164	-34	416
기초현금및현금성자산	1,412	1,248	1,214
기말현금및현금성자산	1,248	1,214	1,630

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.53	-11.30	88.70
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	618.10	227.17	93.79
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,733,932.00	0.11	30,537.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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