[종목분석] 파트론(091700) 주가 분석_'22.04.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,950 (-200, -1.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	파트론	종목코드	091700
시가총액	656,938,086,100	상장주식수	58,918,214
상장일	2006-12-13	외국인 주식비율	18.57
유통주식수	39,946,500	유통주식비율	67.8
PBR	1.33	PER	8.13
PCR	3.59	ROE	611.278
BPS	8,167.0	EPS	1,334.0
EV/EBITDA	4.78	52주 beta	0.67

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,880.00	10,885.00	10,668.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,411.83	11,289.25	10,740.88
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,880원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,412원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,741원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-324,979	57,646	271,449
20일	94,145	-474,320	374,407
60일	585,105	-1,459,723	780,970
120일	5,578,089	1,304,914	-6,733,377

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	819,044	345,246	1,830,298
공매도 잔고비중	1.39%	0.59%	3.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,072,088	1,180,078	223,929
공매도 거래비중	14.44%	2.16%	22.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-08	주주총회소집공고
2022-03-07	주주총회소집결의
2022-02-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-01-05	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	12,546	11,793	13,127
매출원가	10,666	10,585	11,495
매출총이익	1,880	1,208	1,632
판매비와관리비	828	788	845
영업이익	1,052	419	787
영업이익(발표기준)	1,052	419	787
금융수익	9	6	3
금융원가	14	18	16
기타수익	349	424	394
기타비용	390	539	420
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	5	4
세전계속사업이익	1,008	298	751
법인세비용	367	92	-32
계속영업이익	642	206	783
당기순이익	642	206	783
지배주주순이익	610	219	724
비지배주주순이익	32	-13	59

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	5,208	6,052	6,800
유동자산	2,152	2,910	3,529
비유동자산	3,056	3,142	3,271
부채	1,187	2,076	1,995
유동부채	1,149	2,039	1,948
비유동부채	38	37	47
자본	4,021	3,977	4,805
지배기업주주지분	3,537	3,513	4,567
비지배주주지분	484	464	239

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	835	235	1,641
당기순손익	642	206	783
현금유출이없는비용등가산	1,106	950	754
(현금유입이없는수익등차감)	118	167	126
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-487	-524	130
*영업에서창출된현금흐름	1,142	464	1,541
기타영업활동으로인한현금흐름	-308	-228	99
투자활동으로인한현금흐름	-710	-650	-506
투자활동으로인한현금유입액	70	209	178
(투자활동으로인한현금유출액)	780	859	684
재무활동으로인한현금흐름	25	310	-424
재무활동으로인한현금유입액	645	816	456
(재무활동으로인한현금유출액)	495	300	734
기타재무활동으로인한현금흐름	-125	-207	-145
환율변동효과	-6	-19	14
현금및현금성자산의증가	145	-124	725
기초현금및현금성자산	287	432	308
기말현금및현금성자산	432	308	1,033

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.87	-35.29	64.71
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-44.17	60.84	61.65
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,597,162.00	0.18	72,129.86

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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