[종목분석] CJ(001040) 주가 분석_'23.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 82,800 (+1,500, +1.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	CJ	종목코드	001040
시가총액	2,372,089,937,400	상장주식수	29,176,998
상장일	1973-06-29	외국인 주식비율	17.83
유통주식수	13,266,800	유통주식비율	45.47
PBR	0.54	PER	10.54
PCR	0.86	ROE	1,951.85
BPS	151,085.0	EPS	7,710.0
EV/EBITDA	3.63	52주 beta	0.51

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	81,500.00	81,520.00	82,050.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	81,740.00	77,832.50	79,853.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(81,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(81,740원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(79,853원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	19,906	3,279	-22,621
20일	-2,634	5,472	-2,955
60일	-31,448	342,072	-290,421
120일	116,513	307,560	-405,072

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	284,086	246,093	248,266
공매도 잔고비중	0.97%	0.84%	0.85%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	94,084	22,748	41,036
공매도 거래비중	9.26%	26.77%	6.26%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-13	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-02-13	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)
2022-12-23	특수관계인과의내부거래
2022-12-23	특수관계인과의내부거래
2022-12-23	특수관계인에대한자금대여
2022-12-23	특수관계인과의내부거래
2022-12-23	특수관계인과의내부거래
2022-12-23	특수관계인과의내부거래
2022-12-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-23	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-11-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-30	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	319,991	344,840	303,190
매출원가	233,915	247,879	218,331
매출총이익	86,076	96,961	84,859
판매비와관리비	72,172	78,143	66,600
영업이익	13,903	18,818	18,259
영업이익(발표기준)	13,903	18,818	18,259
금융수익	5,668	4,999	8,094
금융원가	13,358	9,768	13,085
기타수익	9,068	5,997	2,628
기타비용	10,984	7,903	3,986
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	840	866	-662
세전계속사업이익	5,137	13,008	11,248
법인세비용	3,097	4,939	3,782
계속영업이익	2,040	8,070	7,466
당기순이익	2,040	8,070	7,466
지배주주순이익	867	2,750	2,737
비지배주주순이익	1,174	5,320	4,730

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	400,250	419,560	495,667
유동자산	111,181	120,524	153,614
비유동자산	289,069	299,036	342,053
부채	246,287	254,925	307,956
유동부채	114,226	125,461	157,703
비유동부채	132,061	129,464	150,253
자본	153,962	164,635	187,711
지배기업주주지분	46,435	50,660	55,723
비지배주주지분	107,527	113,975	131,987

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	30,328	33,532	22,021
법인세비용차감전계속사업이익	5,137	13,008	11,248
현금유출이없는비용등가산	45,802	40,707	39,230
(현금유입이없는수익등차감)	12,342	9,030	7,586
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,745	-5,722	-17,380
*영업에서창출된현금흐름	34,852	38,963	25,512
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,524	-5,431	-3,490
투자활동으로인한현금흐름	-14,438	-16,235	-33,626
투자활동으로인한현금유입액	21,186	26,638	7,986
(투자활동으로인한현금유출액)	36,060	43,172	42,270
기타투자활동으로인한현금흐름	436	299	658
재무활동으로인한현금흐름	-5,372	-12,302	10,851
재무활동으로인한현금유입액	35,477	36,824	61,157
(재무활동으로인한현금유출액)	33,962	41,901	43,882
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,887	-7,225	-6,424
환율변동효과	-513	913	1,669
현금및현금성자산의증가	10,005	5,908	914
기초현금및현금성자산	16,026	26,031	31,939
기말현금및현금성자산	26,031	31,939	32,853

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.37	-35.42	64.58
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-321.32	44.55	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-52,124.00	-0.25	2,430.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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