[종목분석] 디오(039840) 주가 분석_'23.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,000 (+650, +2.67%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	디오	종목코드	039840
시가총액	386,720,734,250	상장주식수	15,881,755
상장일	2000-06-29	외국인 주식비율	21.11
유통주식수	9,025,600	유통주식비율	56.83
PBR	1.93	PER	13.48
PCR	60.93	ROE	698.446
BPS	12,629.0	EPS	1,806.0
EV/EBITDA	9.95	52주 beta	1.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,410.00	23,910.00	23,217.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,845.83	20,729.17	26,144.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,410원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,846원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,145원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-13,155	-23,289	7,550
20일	-43,819	-192,521	204,460
60일	-398,473	-77,692	293,668
120일	-781,340	26,472	365,470

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	28,890	28,890	28,745
공매도 잔고비중	0.18%	0.18%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	356,687	38,324	68,322
공매도 거래비중	0.11%	0.01%	0.11%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-22	[첨부정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-12-22	[첨부정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-12-21	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-12-21	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-12-21	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-12-21	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-15	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-11-22	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-07	불성실공시법인미지정(지정유예)
2022-09-26	불성실공시법인지정예고(공시번복)
2022-09-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-16	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-30	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-08-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-30	[기재정정]정기주주총회결과
2022-08-30	최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	1,201	1,500	1,073
매출원가	343	422	332
매출총이익	858	1,078	741
판매비와관리비	558	730	667
영업이익	300	348	74
영업이익(발표기준)	300	348	74
금융수익	7	32	12
금융원가	65	58	35
기타수익	65	99	266
기타비용	140	78	203
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-5	-1
세전계속사업이익	165	338	113
법인세비용	51	57	53
계속영업이익	114	281	60
당기순이익	114	281	60
지배주주순이익	112	283	58
비지배주주순이익	3	-1	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	3,214	3,482	3,630
유동자산	1,859	2,012	2,048
비유동자산	1,355	1,470	1,582
부채	1,595	1,606	1,734
유동부채	1,340	1,405	1,566
비유동부채	256	201	168
자본	1,619	1,875	1,896
지배기업주주지분	1,604	1,870	1,883
비지배주주지분	15	5	13

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	191	63	-52
당기순손익	114	281	60
현금유출이없는비용등가산	412	426	482
(현금유입이없는수익등차감)	56	107	252
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-187	-470	-253
*영업에서창출된현금흐름	282	131	38
기타영업활동으로인한현금흐름	-91	-68	-89
투자활동으로인한현금흐름	-257	-125	-106
투자활동으로인한현금유입액	204	436	231
(투자활동으로인한현금유출액)	461	560	337
재무활동으로인한현금흐름	443	-126	77
재무활동으로인한현금유입액	613	99	291
(재무활동으로인한현금유출액)	170	217	214
환율변동효과	-7	13	7
현금및현금성자산의증가	370	-176	-74
기초현금및현금성자산	115	485	309
기말현금및현금성자산	485	309	235

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.50	-45.00	55.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	923.75	127.18	78.28
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,996,117.00	-0.07	10,075.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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