[종목분석] 지누스(013890) 주가 분석_'23.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,950 (-950, -2.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 가구 제조업 

종목명	지누스	종목코드	013890
시가총액	602,931,564,400	상장주식수	18,900,676
상장일	2019-10-30	외국인 주식비율	14.56
유통주식수	10,096,700	유통주식비율	53.42
PBR	1.12	PER	10.7
PCR	6.28	ROE	955.357
BPS	28,535.0	EPS	2,981.0
EV/EBITDA	7.02	52주 beta	0.94

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	31,900.00	32,695.00	35,325.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,788.33	33,868.13	44,552.10
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(31,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,788원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,552원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	59,020	-9,545	-49,941
20일	21,578	-246,632	220,003
60일	-321,775	63,022	260,193
120일	-382,196	-152,678	526,518

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	201,401	67,417	115,193
공매도 잔고비중	1.07%	0.39%	0.67%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	192,384	21,625	36,226
공매도 거래비중	4.58%	6.32%	2.92%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-21	주주총회소집결의
2023-02-21	주주총회소집공고
2023-02-21	타인에대한채무보증결정
2023-02-21	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-25	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	9,895	11,238	8,412
매출원가	6,720	8,112	6,027
매출총이익	3,176	3,126	2,385
판매비와관리비	2,308	2,383	1,903
영업이익	867	743	482
영업이익(발표기준)	867	743	482
금융수익	414	327	835
금융원가	738	339	714
기타수익	59	22	17
기타비용	28	52	77
세전계속사업이익	575	702	543
법인세비용	117	185	196
계속영업이익	458	517	347
당기순이익	458	517	347
지배주주순이익	458	517	347

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	8,968	10,186	13,386
유동자산	6,016	6,514	8,605
비유동자산	2,952	3,672	4,781
부채	4,824	5,404	6,468
유동부채	3,917	4,384	5,350
비유동부채	907	1,021	1,118
자본	4,144	4,782	6,918
지배기업주주지분	4,144	4,782	6,918

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	70	881	-776
당기순손익	458	517	347
(현금유입이없는수익등차감)	167	73	823
*영업에서창출된현금흐름	367	1,183	-477
기타영업활동으로인한현금흐름	-297	-303	-299
투자활동으로인한현금흐름	-500	-549	-844
투자활동으로인한현금유입액	373	164	5
(투자활동으로인한현금유출액)	872	713	849
재무활동으로인한현금흐름	508	-51	1,713
재무활동으로인한현금유입액	5,202	970	3,987
(재무활동으로인한현금유출액)	4,594	951	2,192
기타재무활동으로인한현금흐름	-100	-71	-82
환율변동효과	-3	68	98
현금및현금성자산의증가	75	349	190
기초현금및현금성자산	893	967	1,317
기말현금및현금성자산	967	1,317	1,507

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	9.14	-95.88	4.12
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,506.47	-104.90	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,783,359.00	-0.32	-7,319.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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