[종목분석] 한온시스템(018880) 주가 분석_'23.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,150 (-50, -0.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	한온시스템	종목코드	018880
시가총액	4,910,960,000,000	상장주식수	533,800,000
상장일	1996-07-31	외국인 주식비율	16.45
유통주식수	160,087,000	유통주식비율	29.99
PBR	2.1	PER	15.92
PCR	7.72	ROE	758.095
BPS	4,391.0	EPS	578.0
EV/EBITDA	8.65	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,196.00	9,086.00	9,211.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,780.00	8,789.67	9,891.68
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,196원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,780원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,892원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	16,326	70,121	-86,761
20일	-450,543	-44,963	530,732
60일	-1,423,311	1,754,931	-351,386
120일	-4,046,082	2,861,133	1,177,633

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,852,695	5,046,452	3,491,651
공매도 잔고비중	0.91%	0.95%	0.65%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	886,621	442,160	497,416
공매도 거래비중	17.08%	18.25%	2.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13	주주총회소집결의
2023-02-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-18	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-01-18	결산실적공시예고(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-27	투자설명서
2022-10-27	증권발행실적보고서
2022-10-26	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-10-21	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-10-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-10-19	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-17	증권신고서(채무증권)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	68,728	73,514	62,825
매출원가	60,084	65,024	56,992
매출총이익	8,644	8,490	5,833
판매비와관리비	5,486	5,232	4,310
영업이익	3,158	3,258	1,523
영업이익(발표기준)	3,158	3,258	1,523
금융수익	531	1,114	1,719
금융원가	1,496	1,196	2,571
기타수익	2,282	3,306	2,788
기타비용	3,106	2,989	2,804
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	30	54	46
세전계속사업이익	1,398	3,546	702
법인세비용	263	439	142
계속영업이익	1,135	3,107	559
당기순이익	1,135	3,107	559
지배주주순이익	1,104	3,085	505
비지배주주순이익	31	22	54

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	78,074	82,337	90,551
유동자산	34,647	35,517	39,523
비유동자산	43,427	46,820	51,028
부채	55,680	57,571	64,902
유동부채	27,184	28,135	36,959
비유동부채	28,496	29,436	27,943
자본	22,394	24,767	25,650
지배기업주주지분	21,174	23,432	24,181
비지배주주지분	1,220	1,334	1,468

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	7,956	6,363	52
당기순손익	1,135	3,107	559
현금유출이없는비용등가산	8,870	9,243	8,960
(현금유입이없는수익등차감)	1,470	2,696	3,405
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	649	-1,895	-4,995
*영업에서창출된현금흐름	9,183	7,759	1,120
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,228	-1,396	-1,067
투자활동으로인한현금흐름	-5,945	-5,573	-4,875
투자활동으로인한현금유입액	546	615	62
(투자활동으로인한현금유출액)	6,491	6,187	4,937
재무활동으로인한현금흐름	4,846	-242	-540
재무활동으로인한현금유입액	19,765	15,804	12,661
(재무활동으로인한현금유출액)	13,391	13,948	11,757
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,529	-2,098	-1,444
환율변동효과	-469	236	1,154
현금및현금성자산의증가	6,387	784	-4,209
기초현금및현금성자산	6,867	13,254	14,038
기말현금및현금성자산	13,254	14,038	9,829

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.09	-56.36	43.64
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	77.26	-30.40	40.26
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-29,434,616.00	-0.15	-11,798.93

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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