[종목분석] 씨에스윈드(112610) 주가 분석_'22.04.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 61,600 (+1,200, +1.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 

종목명	씨에스윈드	종목코드	112610
시가총액	2,547,152,741,200	상장주식수	42,171,403
상장일	2014-11-27	외국인 주식비율	10.94
유통주식수	23,755,200	유통주식비율	56.33
PBR	2.99	PER	39.6
PCR	-24.88	ROE	1,324.41
BPS	21,204.0	EPS	1,601.0
EV/EBITDA	20.49	52주 beta	1.67

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	62,300.00	62,500.00	62,805.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	58,043.33	60,911.67	69,561.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(62,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(58,043원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(69,562원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-15,626	86,480	-70,749
20일	-196,419	121,939	67,291
60일	-411,118	634,443	-223,940
120일	-43,258	116,560	-25,440

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	942,665	906,675	949,395
공매도 잔고비중	2.24%	2.15%	2.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	207,511	163,812	298,530
공매도 거래비중	13.05%	10.82%	6.64%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-10	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-08	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-02-28	주주총회소집결의
2022-02-23	타법인주식및출자증권취득결정
2022-02-17	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-11	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-02-10	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-02-07	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	7,994	9,691	12,034
매출원가	6,858	8,211	10,312
매출총이익	1,136	1,480	1,723
판매비와관리비	535	504	713
영업이익	601	976	1,010
영업이익(발표기준)	601	976	1,010
금융수익	169	504	456
금융원가	268	613	599
기타수익	21	35	87
기타비용	122	311	73
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-12	12
세전계속사업이익	399	578	894
법인세비용	52	242	246
계속영업이익	347	336	647
당기순이익	347	336	647
지배주주순이익	319	309	662
비지배주주순이익	28	27	-15

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	7,356	8,807	17,739
유동자산	4,267	5,472	10,729
비유동자산	3,089	3,335	7,010
부채	3,658	4,371	8,271
유동부채	3,138	3,322	5,727
비유동부채	520	1,049	2,544
자본	3,698	4,435	9,468
지배기업주주지분	3,410	4,131	8,942
비지배주주지분	289	304	526

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	857	240	-1,054
당기순손익	347	336	647
현금유출이없는비용등가산	569	1,166	943
(현금유입이없는수익등차감)	70	227	255
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	102	-796	-1,934
*영업에서창출된현금흐름	948	479	-599
기타영업활동으로인한현금흐름	-92	-239	-455
투자활동으로인한현금흐름	-664	-1,103	-3,006
투자활동으로인한현금유입액	317	90	538
(투자활동으로인한현금유출액)	981	1,193	3,544
재무활동으로인한현금흐름	233	1,094	5,678
재무활동으로인한현금유입액	1,461	2,546	8,354
(재무활동으로인한현금유출액)	1,165	1,380	2,502
기타재무활동으로인한현금흐름	-62	-71	-173
환율변동효과	11	-152	81
현금및현금성자산의증가	438	79	1,700
기초현금및현금성자산	401	839	918
기말현금및현금성자산	839	918	2,618

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.00	-70.91	29.09
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	746.22	-93.25	26.91
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,739,807.00	-0.10	-18,800.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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