[종목분석] 대유플러스(000300) 주가 분석_'23.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 923 (+48, +5.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	대유플러스	종목코드	000300
시가총액	105,873,927,250	상장주식수	120,998,774
상장일	1975-06-09	외국인 주식비율	1.67
유통주식수	67,420,500	유통주식비율	55.72
PBR	1.02	PER	nan
PCR	-7.65	ROE	nan
BPS	857.0	EPS	-18.0
EV/EBITDA	9.57	52주 beta	1.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	840.80	826.20	808.65
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	810.88	847.79	977.45
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(841원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(811원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(977원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-541,458	28,290	472,399
20일	-262,320	31,419	131,273
60일	-422,088	14,798	317,939
120일	-288,457	18,337	175,300

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	228,257	228,257	227,842
공매도 잔고비중	0.19%	0.19%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	10,936,782	692,043	2,079,395
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-13	타인에대한채무보증결정
2022-12-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-28	타법인주식및출자증권취득결정
2022-12-20	타법인주식및출자증권취득결정
2022-12-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-29	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-28	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-11-16	타인에대한채무보증결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-20	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2022-09-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-29	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-08-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-30	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-06-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	4,529	5,120	3,837
매출원가	4,022	4,612	3,332
매출총이익	507	508	505
판매비와관리비	362	377	337
영업이익	145	132	167
영업이익(발표기준)	145	132	167
금융수익	61	91	106
금융원가	99	140	154
기타수익	37	98	144
기타비용	203	185	101
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	15	7	67
세전계속사업이익	-44	3	228
법인세비용	17	-17	46
계속영업이익	-61	20	182
중단영업이익	8		-0
당기순이익	-53	20	182
지배주주순이익	-81	-22	86
비지배주주순이익	28	42	96

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,731	5,944	5,803
유동자산	1,991	3,197	2,981
비유동자산	2,740	2,747	2,822
부채	3,522	4,555	4,233
유동부채	2,874	3,405	2,781
비유동부채	649	1,150	1,452
자본	1,209	1,389	1,570
지배기업주주지분	961	1,037	1,103
비지배주주지분	248	352	467

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	201	-137	-156
당기순손익	-53	20	182
현금유출이없는비용등가산	472	454	430
(현금유입이없는수익등차감)	81	177	278
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-54	-358	-387
*영업에서창출된현금흐름	284	-60	-54
기타영업활동으로인한현금흐름	-84	-77	-101
투자활동으로인한현금흐름	-270	-539	-93
투자활동으로인한현금유입액	728	416	831
(투자활동으로인한현금유출액)	1,234	955	924
재무활동으로인한현금흐름	301	824	293
재무활동으로인한현금유입액	1,675	2,009	1,938
(재무활동으로인한현금유출액)	1,362	1,174	1,633
기타재무활동으로인한현금흐름	-11	-11	-12
환율변동효과	0	7	18
현금및현금성자산의증가	232	155	62
기초현금및현금성자산	88	321	476
기말현금및현금성자산	321	476	538

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.10	-35.32	64.68
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	17.97	227.28	59.57
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	116,679,730.00	0.07	1,008,483.24

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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