[종목분석] 태영건설(009410) 주가 분석_'23.02.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,640 (+215, +4.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	태영건설	종목코드	009410
시가총액	172,128,508,650	상장주식수	38,899,098
상장일	1989-11-13	외국인 주식비율	8.82
유통주식수	19,764,600	유통주식비율	50.81
PBR	0.25	PER	2.37
PCR	0.32	ROE	948.0
BPS	17,753.0	EPS	1,869.0
EV/EBITDA	5.72	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,363.00	4,309.00	4,254.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,331.58	4,632.00	6,647.24
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,363원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,332원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,647원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,827	232,631	-232,050
20일	-178,926	153,352	-3,046
60일	-289,364	-2,757,951	3,061,527
120일	5,008	-4,155,674	4,258,734

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	34,214
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,026,197	122,917	89,164
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.38%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-15	특수관계인에대한출자
2023-02-14	타인에대한채무보증결정
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-02-08	타인에대한채무보증결정
2023-01-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-20	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-01-17	특수관계인에대한담보제공
2023-01-17	특수관계인으로부터자금차입
2023-01-13	투자판단관련주요경영사항
2023-01-13	특수관계인으로부터채권매수
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-01-09	특수관계인으로부터채권매수
2023-01-09	특수관계인으로부터CP매수
2022-12-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-29	타인에대한채무보증결정
2022-12-28	특수관계인에대한출자

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	22,815	27,517	18,046
매출원가	18,604	23,868	16,519
매출총이익	4,211	3,649	1,526
판매비와관리비	1,702	1,903	1,289
영업이익	2,509	1,745	238
영업이익(발표기준)	2,509	1,745	238
금융수익	109	112	176
금융원가	444	496	404
기타수익	315	315	355
기타비용	400	580	101
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-44	-30	95
세전계속사업이익	2,044	1,066	358
법인세비용	447	412	100
계속영업이익	1,598	654	259
당기순이익	5,325	654	259
지배주주순이익	5,568	751	369
비지배주주순이익	-243	-97	-110

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	37,983	37,348	38,311
유동자산	25,012	20,097	19,131
비유동자산	12,970	17,251	19,180
부채	31,515	30,256	31,232
유동부채	19,347	19,641	17,902
비유동부채	12,167	10,615	13,330
자본	6,468	7,092	7,079
지배기업주주지분	6,422	7,135	7,224
비지배주주지분	46	-43	-144

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	9,508	5,570	-2,050
당기순손익	5,325	654	259
현금유출이없는비용등가산	3,910	2,169	1,130
(현금유입이없는수익등차감)	4,983	1,102	627
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	6,289	4,639	-2,419
*영업에서창출된현금흐름	10,541	6,361	-1,657
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,033	-791	-393
투자활동으로인한현금흐름	-3,760	-1,046	-2,932
투자활동으로인한현금유입액	2,323	2,574	8,390
(투자활동으로인한현금유출액)	6,226	3,706	11,416
기타투자활동으로인한현금흐름	143	86	94
재무활동으로인한현금흐름	-7,670	-1,916	1,321
재무활동으로인한현금유입액	23,272	17,302	16,737
(재무활동으로인한현금유출액)	29,963	18,611	14,743
기타재무활동으로인한현금흐름	-978	-607	-672
환율변동효과	5		57
현금및현금성자산의증가	-1,917	2,608	-3,604
기초현금및현금성자산	5,056	3,139	5,747
기말현금및현금성자산	3,139	5,747	2,143

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.10	-16.28	83.72
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	47.95	223.38	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,822,450.00	0.14	101,154.37

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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