[종목분석] 하림지주(003380) 주가 분석_'23.02.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,460 (+410, +3.71%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	하림지주	종목코드	003380
시가총액	1,237,662,112,050	상장주식수	112,005,621
상장일	2017-06-30	외국인 주식비율	8.61
유통주식수	39,280,400	유통주식비율	35.07
PBR	0.4	PER	3.27
PCR	1.39	ROE	817.5
BPS	27,945.0	EPS	3,376.0
EV/EBITDA	4.7	52주 beta	0.83

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,046.00	10,976.00	10,036.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,540.17	7,931.00	8,779.72
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,046원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,540원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,780원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	95,947	-71,517	-20,898
20일	451,766	735,602	-1,113,574
60일	527,190	850,998	-1,218,724
120일	1,109,878	828,113	-1,786,519

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	426,432	396,629	524,540
공매도 잔고비중	0.38%	0.35%	0.47%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,085,500	116,942	170,661
공매도 거래비중	4.16%	13.14%	14.17%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-14	주주총회소집결의
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-14	특수관계인에대한출자
2023-02-14	유상증자결정(자회사의 주요경영사항)(주주배정증자)
2023-02-14	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-10	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-01-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-27	[기재정정]회사합병결정(자회사의 주요경영사항)
2023-01-19	회사합병결정(자회사의 주요경영사항)
2023-01-13	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-01-13	특수관계인에대한출자
2023-01-13	특수관계인에대한출자
2022-12-28	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2022-12-28	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2022-12-28	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2022-12-28	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2022-12-28	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	77,233	108,087	105,848
매출원가	62,914	88,825	88,247
매출총이익	14,320	19,262	17,600
판매비와관리비	10,779	11,816	9,499
영업이익	3,540	7,446	8,101
영업이익(발표기준)	3,540	7,446	8,101
금융수익	1,731	1,836	1,642
금융원가	2,937	2,743	6,757
기타수익	537	334	429
기타비용	674	621	587
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	54	235	50
세전계속사업이익	2,251	6,488	2,878
법인세비용	515	607	381
계속영업이익	1,736	5,881	2,497
당기순이익	1,736	5,881	2,497
지배주주순이익	547	3,118	665
비지배주주순이익	1,189	2,764	1,833

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	93,637	115,789	149,596
유동자산	26,788	37,213	56,519
비유동자산	66,849	78,576	93,076
부채	59,090	73,254	96,750
유동부채	37,643	46,032	63,555
비유동부채	21,447	27,222	33,195
자본	34,547	42,536	52,846
지배기업주주지분	16,938	21,101	27,511
비지배주주지분	17,609	21,435	25,335

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	6,703	7,347	10,914
당기순손익	1,736	5,881	2,497
현금유출이없는비용등가산	7,169	8,087	9,932
*영업에서창출된현금흐름	8,188	9,087	12,430
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,485	-1,740	-1,516
투자활동으로인한현금흐름	-6,696	-5,795	-12,341
투자활동으로인한현금유입액	10,580	8,865	8,222
(투자활동으로인한현금유출액)	17,276	14,691	20,728
기타투자활동으로인한현금흐름		31	165
재무활동으로인한현금흐름	1,668	1,591	6,146
재무활동으로인한현금유입액	25,654	30,420	28,311
(재무활동으로인한현금유출액)	23,906	28,606	21,745
기타재무활동으로인한현금흐름	-80	-223	-419
영업투자재무활동기타현금흐름		-6	5
환율변동효과	-98	315	1,390
현금및현금성자산의증가	1,577	3,453	6,114
기초현금및현금성자산	5,652	7,229	10,682
기말현금및현금성자산	7,229	10,682	16,796

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	90.41	-13.65	86.35
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	775.67	89.57	33.30
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-652,160.00	0.18	40,814.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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