[종목분석] 컴투스(078340) 주가 분석_'23.02.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 70,400 (-600, -0.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	컴투스	종목코드	078340
시가총액	913,515,820,000	상장주식수	12,866,420
상장일	2007-07-06	외국인 주식비율	10.27
유통주식수	7,902,560	유통주식비율	61.42
PBR	0.72	PER	7.06
PCR	10.13	ROE	980.556
BPS	98,792.0	EPS	10,060.0
EV/EBITDA	10.12	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	69,560.00	67,380.00	66,705.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	63,470.00	69,276.67	80,862.40
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(69,560원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(63,470원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(80,862원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-15,099	-25,460	40,076
20일	-100,054	19,860	88,227
60일	152,834	110,405	-232,744
120일	23,080	130,825	-111,244

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	212,604	392,895	120,775
공매도 잔고비중	1.65%	3.05%	0.94%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	254,497	371,096	276,205
공매도 거래비중	6.24%	14.35%	6.49%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-02	결산실적공시예고
2023-02-02	기업설명회(IR)개최
2022-12-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-27	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-12-26	수시공시의무관련사항(공정공시)(2022년 사업연도(제25기) 현금배당 계획)
2022-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-01	결산실적공시예고
2022-11-01	기업설명회(IR)개최
2022-08-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	5,090	5,587	5,129
매출원가	889	1,599	2,194
매출총이익	4,201	3,987	2,935
판매비와관리비	3,060	3,461	2,908
영업이익	1,141	526	27
영업이익(발표기준)	1,141	526	27
금융수익	233	521	349
금융원가	99	79	190
기타수익	99	216	595
기타비용	319	170	260
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-19	438	0
세전계속사업이익	1,036	1,453	522
법인세비용	272	237	197
계속영업이익	764	1,215	325
당기순이익	764	1,215	325
지배주주순이익	804	1,294	539
비지배주주순이익	-39	-79	-214

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	10,491	18,588	18,640
유동자산	7,161	6,449	6,431
비유동자산	3,331	12,139	12,209
부채	720	4,459	5,126
유동부채	659	1,753	2,683
비유동부채	61	2,706	2,444
자본	9,771	14,129	13,514
지배기업주주지분	9,733	11,739	11,389
비지배주주지분	38	2,391	2,125

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,025	902	81
당기순손익	764	1,215	325
현금유출이없는비용등가산	738	636	905
(현금유입이없는수익등차감)	237	1,006	872
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-67	45	-192
*영업에서창출된현금흐름	1,199	891	166
기타영업활동으로인한현금흐름	-174	11	-85
투자활동으로인한현금흐름	-446	-522	-535
투자활동으로인한현금유입액	7,139	6,876	4,223
(투자활동으로인한현금유출액)	7,585	7,398	4,759
재무활동으로인한현금흐름	-350	1,563	-339
재무활동으로인한현금유입액	113	2,855	419
(재무활동으로인한현금유출액)	292	1,087	558
기타재무활동으로인한현금흐름	-171	-205	-200
환율변동효과	-7	15	55
현금및현금성자산의증가	223	1,957	-739
기초현금및현금성자산	357	580	2,537
기말현금및현금성자산	580	2,537	1,799

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.33	-34.62	65.38
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,612.60	112.17	54.50
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,801,732.00	-0.07	6,383.31

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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