[종목분석] 동원산업(006040) 주가 분석_'23.02.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 48,900 (+2,850, +6.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 어로 어업 

종목명	동원산업	종목코드	006040
시가총액	2,301,701,723,250	상장주식수	49,982,665
상장일	1989-03-07	외국인 주식비율	2.37
유통주식수	17,084,100	유통주식비율	34.18
PBR	0.55	PER	5.0
PCR	2.54	ROE	909.091
BPS	84,257.0	EPS	9,202.0
EV/EBITDA	7.53	52주 beta	0.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	46,400.00	46,135.00	46,212.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	48,304.17	47,309.58	46,503.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(46,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(48,304원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(46,503원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	36,157	12,293	-48,316
20일	25,374	-95,282	71,128
60일	-149,683	229,781	-73,298
120일	-178,424	279,986	-90,007

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	64,253	6,902	524
공매도 잔고비중	0.13%	0.07%	0.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	104,322	0	1,324
공매도 거래비중	8.2%	0.0%	7.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-14	특수관계인에대한담보제공
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-14	타인에대한채무보증결정
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-13	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-10	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-02-06	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-01-12	투자판단관련주요경영사항
2022-12-23	특수관계인에대한부동산임대
2022-12-23	특수관계인에대한출자
2022-11-29	주요사항보고서(소송등의제기)
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-24	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	28,573	28,022	25,735
매출원가	23,634	23,482	21,701
매출총이익	4,939	4,540	4,034
판매비와관리비	1,874	1,933	1,605
영업이익	3,065	2,607	2,429
영업이익(발표기준)	3,065	2,607	2,429
금융수익	83	70	74
금융원가	445	360	255
기타수익	684	170	475
기타비용	441	370	283
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	120	120	12
세전계속사업이익	3,066	2,236	2,452
법인세비용	630	522	630
계속영업이익	2,436	1,715	1,822
당기순이익	2,436	1,715	1,822
지배주주순이익	2,406	1,692	1,729
비지배주주순이익	30	23	93

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	31,060	30,519	33,623
유동자산	11,833	12,891	15,823
비유동자산	19,227	17,628	17,800
부채	18,109	15,650	16,373
유동부채	10,607	8,464	9,329
비유동부채	7,502	7,186	7,044
자본	12,951	14,869	17,251
지배기업주주지분	12,508	14,370	16,654
비지배주주지분	443	499	597

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	4,022	3,330	2,311
당기순손익	2,436	1,715	1,822
현금유출이없는비용등가산	2,694	2,564	2,034
(현금유입이없는수익등차감)	817	238	253
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	332	-195	-698
*영업에서창출된현금흐름	4,646	3,845	2,905
기타영업활동으로인한현금흐름	-624	-516	-594
투자활동으로인한현금흐름	-1,305	-925	-881
투자활동으로인한현금유입액	980	2,071	1,579
(투자활동으로인한현금유출액)	2,329	3,043	2,528
기타투자활동으로인한현금흐름	43	47	68
재무활동으로인한현금흐름	-2,130	-2,596	-386
재무활동으로인한현금유입액	3,252	3,350	2,025
(재무활동으로인한현금유출액)	4,941	5,563	2,037
기타재무활동으로인한현금흐름	-441	-383	-375
환율변동효과	-40	41	232
현금및현금성자산의증가	618	-149	1,277
기초현금및현금성자산	1,094	1,712	1,563
기말현금및현금성자산	1,712	1,563	2,839

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.56	-54.65	45.35
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-363.24	117.21	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,489,348.00	-0.28	6,242.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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