[종목분석] 한국철강(104700) 주가 분석_'23.02.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,510 (+580, +8.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	한국철강	종목코드	104700
시가총액	294,178,500,000	상장주식수	42,450,000
상장일	2008-09-29	외국인 주식비율	10.22
유통주식수	14,573,100	유통주식비율	34.33
PBR	0.37	PER	3.28
PCR	6.13	ROE	886.487
BPS	18,601.0	EPS	2,112.0
EV/EBITDA	-1.04	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,948.00	6,815.00	6,750.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,547.17	6,406.75	7,195.88
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,948원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,547원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,196원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	6,831	101,198	-3,884
20일	4,840	56,390	61,744
60일	54,370	163,502	-104,390
120일	-123,814	174,894	55,059

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	16,433	60,092	43,659
공매도 잔고비중	0.04%	0.14%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	873,796	84,938	54,987
공매도 거래비중	1.39%	0.0%	3.75%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-12	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-04-12	[첨부정정]감사보고서제출
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-18	[기재정정]주주총회소집결의
2022-03-18	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	주식소각결정
2022-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-02-23	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	6,334	8,867	7,899
매출원가	5,407	7,429	6,684
매출총이익	927	1,438	1,215
판매비와관리비	575	405	298
영업이익	351	1,033	917
영업이익(발표기준)	351	1,033	917
금융수익	71	44	70
금융원가	3	0	2
기타수익	123	188	124
기타비용	502	6	385
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	8	8
세전계속사업이익	43	1,267	732
법인세비용	127	294	231
계속영업이익	-85	973	501
당기순이익	-85	973	501

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	8,688	9,087	9,224
유동자산	5,763	6,122	6,330
비유동자산	2,925	2,965	2,894
부채	1,719	1,865	1,610
유동부채	1,549	1,662	1,378
비유동부채	170	203	232
자본	6,968	7,222	7,614
자본금	461	461	461
자본잉여금	5,525	5,525	5,525
기타자본	-60	-634	-318
기타포괄손익누계액	-18	12	-7
이익잉여금(결손금)	1,060	1,858	1,953

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	932	521	325
당기순손익	-85	973	501
현금유출이없는비용등가산	781	458	85
*영업에서창출된현금흐름	967	586	586
기타영업활동으로인한현금흐름	-35	-65	-261
투자활동으로인한현금흐름	-1,029	-444	-245
투자활동으로인한현금유입액	500	216	55
(투자활동으로인한현금유출액)	1,529	660	299
재무활동으로인한현금흐름	-246	-685	-25
재무활동으로인한현금유입액	158	14	80
(재무활동으로인한현금유출액)	312	609	8
기타재무활동으로인한현금흐름	-92	-91	-97
현금및현금성자산의증가	-343	-609	56
기초현금및현금성자산	1,027	683	75
기말현금및현금성자산	683	75	130

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	80.65	-20.34	79.66
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	149.48	255.38	79.30
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,698,871.00	0.40	73,816.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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