[종목분석] HSD엔진(082740) 주가 분석_'23.02.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,840 (+20, +0.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	HSD엔진	종목코드	082740
시가총액	559,474,033,080	상장주식수	71,543,994
상장일	2011-01-04	외국인 주식비율	3.61
유통주식수	47,719,800	유통주식비율	66.7
PBR	2.23	PER	nan
PCR	-9.3	ROE	nan
BPS	3,500.0	EPS	-730.0
EV/EBITDA	-31.9	52주 beta	0.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,274.00	7,994.00	7,669.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,410.50	7,407.83	7,489.65
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,274원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,410원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,490원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-71,185	33,502	-7,554
20일	1,280,436	-194,916	-1,210,479
60일	1,463,933	-1,186,267	-330,013
120일	-43,844	-514,895	537,521

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	85,291	108,377	61,053
공매도 잔고비중	0.12%	0.15%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,131,696	301,682	793,432
공매도 거래비중	0.0%	0.1%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-17	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-02-16	투자판단관련주요경영사항
2023-02-15	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-19	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-06	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-16	풍문또는보도에대한해명
2022-12-12	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-12-09	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-08	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-11-18	투자판단관련주요경영사항
2022-11-15	타법인주식및출자증권취득결정
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-10-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-07	생산재개(자율공시)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-16	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	8,300	5,990	5,400
매출원가	7,767	6,091	5,495
매출총이익	533	-101	-95
판매비와관리비	333	296	231
영업이익	200	-398	-326
영업이익(발표기준)	200	-398	-326
금융수익	805	561	2,305
금융원가	978	624	2,297
기타수익	70	68	6
기타비용	9	112	3
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	0	-9
세전계속사업이익	87	-504	-323
법인세비용	27	-107	12
계속영업이익	60	-397	-335
당기순이익	60	-397	-335
지배주주순이익	60	-397	-335

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	7,233	7,956	10,807
유동자산	2,766	3,449	5,395
비유동자산	4,467	4,508	5,412
부채	5,292	5,865	8,563
유동부채	4,976	4,311	6,066
비유동부채	316	1,554	2,497
자본	1,941	2,091	2,244
지배기업주주지분	1,941	2,091	2,244

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	838	-458	-73
당기순손익	60	-397	-335
현금유출이없는비용등가산	745	934	2,152
(현금유입이없는수익등차감)	650	587	2,355
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	804	-339	527
*영업에서창출된현금흐름	960	-389	-11
기타영업활동으로인한현금흐름	-122	-69	-61
투자활동으로인한현금흐름	38	-71	-411
투자활동으로인한현금유입액	242	66	134
(투자활동으로인한현금유출액)	204	137	545
재무활동으로인한현금흐름	-633	615	845
재무활동으로인한현금유입액	2,286	2,031	1,562
(재무활동으로인한현금유출액)	2,919	1,416	717
환율변동효과	-2	1	13
현금및현금성자산의증가	242	88	374
기초현금및현금성자산	211	453	541
기말현금및현금성자산	453	541	915

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.82	-67.02	32.98
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	262.37	18.57	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,327,729.00	0.01	-248,726.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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