[종목분석] 메디톡스(086900) 주가 분석_'23.02.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 198,200 (-6,300, -3.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	메디톡스	종목코드	086900
시가총액	1,368,865,126,500	상장주식수	6,693,717
상장일	2009-01-16	외국인 주식비율	10.41
유통주식수	4,814,120	유통주식비율	71.92
PBR	3.56	PER	15.87
PCR	74.84	ROE	445.787
BPS	57,451.0	EPS	12,887.0
EV/EBITDA	28.07	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	193,840.00	172,540.00	153,220.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	134,351.20	121,665.09	119,030.50
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(193,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(134,351원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(119,031원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-14,551	55,366	-33,989
20일	-22,560	141,381	3,133
60일	-12,990	132,250	19,996
120일	68,725	113,649	-77,154

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	51,191	80,680	149,266
공매도 잔고비중	0.76%	1.23%	2.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	360,905	15,322	25,962
공매도 거래비중	3.95%	2.8%	24.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-15	투자판단관련주요경영사항(영업비밀 침해금지 등 청구의 소 1심 판결의 건)
2023-02-08	타법인주식및출자증권처분결정
2023-01-20	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)(중국 JV 계약 해지 및 배상 청구의 건)
2022-12-30	[기재정정]주식배당결정
2022-12-27	배당락(주식배당)
2022-12-12	주식배당결정
2022-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-09-27	자기주식취득결과보고서
2022-09-08	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-08-17	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-07-08	자기주식취득결과보고서
2022-06-07	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-06-07	주요사항보고서(자기주식취득결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	1,408	1,849	1,428
매출원가	665	790	511
매출총이익	743	1,059	917
판매비와관리비	1,114	714	613
영업이익	-371	345	304
영업이익(발표기준)	-371	345	304
금융수익	68	96	257
금융원가	134	81	58
기타수익	132	1,096	2
기타비용	92	159	7
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-24	-15	-27
세전계속사업이익	-421	1,283	471
법인세비용	-121	350	102
계속영업이익	-300	933	369
당기순이익	-300	933	369
지배주주순이익	-296	942	375
비지배주주순이익	-5	-9	-6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,678	5,777	6,172
유동자산	1,387	1,610	1,532
비유동자산	3,291	4,167	4,640
부채	2,230	1,741	1,679
유동부채	1,176	1,079	1,454
비유동부채	1,054	662	226
자본	2,448	4,036	4,492
지배기업주주지분	2,414	3,995	4,469
비지배주주지분	34	41	23

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	279	200	188
당기순손익	-300	933	369
현금유출이없는비용등가산	639	878	408
(현금유입이없는수익등차감)	161	1,163	214
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	39	-296	-197
*영업에서창출된현금흐름	217	351	366
기타영업활동으로인한현금흐름	62	-151	-178
투자활동으로인한현금흐름	-520	-278	-241
투자활동으로인한현금유입액	53	106	74
(투자활동으로인한현금유출액)	577	387	318
기타투자활동으로인한현금흐름	4	3	2
재무활동으로인한현금흐름	507	348	-283
재무활동으로인한현금유입액	1,726	861	351
(재무활동으로인한현금유출액)	1,138	477	617
기타재무활동으로인한현금흐름	-81	-36	-18
환율변동효과	-26	8	21
현금및현금성자산의증가	240	278	-316
기초현금및현금성자산	200	440	718
기말현금및현금성자산	440	718	402

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	86.64	-12.33	87.67
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	17,719.27	113.97	87.61
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,576,029.00	0.35	-4,667.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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