[종목분석] 다우데이타(032190) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,000 (-300, -2.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	다우데이타	종목코드	032190
시가총액	509,390,000,000	상장주식수	38,300,000
상장일	1999-12-21	외국인 주식비율	9.53
유통주식수	12,616,000	유통주식비율	32.94
PBR	0.68	PER	5.3
PCR	-0.39	ROE	779.412
BPS	19,566.0	EPS	2,510.0
EV/EBITDA	-16.22	52주 beta	0.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,230.00	13,235.00	13,345.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,953.33	13,901.67	14,034.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,230원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,953원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,034원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-594	2,764	-2,195
20일	26,550	7,274	-38,375
60일	465,804	98,764	-611,709
120일	954,264	-15,620	-1,031,545

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	278,070	265,801	224,551
공매도 잔고비중	0.73%	0.69%	0.59%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	63,929	148,934	111,981
공매도 거래비중	13.3%	1.77%	12.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-31	대표이사변경
2021-12-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-10-28	[기재정정]최대주주변경
2021-10-28	최대주주변경
2021-09-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-08-26	특수관계인에대한부동산매도
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-07-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-07-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-06-22	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)(제3자배정)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	32,620	50,939	42,790
매출원가	21,968	34,555	26,979
매출총이익	10,652	16,384	15,810
판매비와관리비	5,062	5,831	5,298
영업이익	5,590	10,553	10,513
영업이익(발표기준)	5,590	10,553	10,513
금융수익	65	68	79
금융원가	129	192	118
기타수익	317	587	820
기타비용	293	901	479
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-87	209	253
세전계속사업이익	5,463	10,324	11,067
법인세비용	1,374	3,745	3,607
계속영업이익	4,088	6,580	7,461
당기순이익	4,088	6,580	7,461
지배주주순이익	682	961	1,464
비지배주주순이익	3,406	5,619	5,997

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	252,148	389,976	461,946
유동자산	208,278	347,960	390,861
비유동자산	43,871	42,016	71,085
부채	224,379	356,794	414,762
유동부채	133,731	201,786	394,409
비유동부채	29,482	14,058	20,353
자본	27,769	33,182	47,183
지배기업주주지분	6,084	7,494	9,213
비지배주주지분	21,685	25,688	37,971

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-29,145	-13,230	-8,324
당기순손익	4,088	6,580	7,461
(현금유입이없는수익등차감)	6,829	10,903	1,262
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-33,579	-21,130	-16,393
*영업에서창출된현금흐름	-31,611	-17,548	-10,195
기타영업활동으로인한현금흐름	2,466	4,318	1,870
투자활동으로인한현금흐름	-4,001	192	-7,618
투자활동으로인한현금유입액	1,250	11,476	9,052
(투자활동으로인한현금유출액)	5,251	11,284	16,670
재무활동으로인한현금흐름	31,609	22,058	19,427
재무활동으로인한현금유입액	33,328	22,723	22,992
(재무활동으로인한현금유출액)	1,224	93	2,866
기타재무활동으로인한현금흐름	-495	-571	-699
환율변동효과	15	-13	27
현금및현금성자산의증가	-1,522	9,006	3,511
기초현금및현금성자산	5,461	3,939	12,946
기말현금및현금성자산	3,939	12,946	16,457

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.00	-72.41	27.59
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-207.10	-81.77	2.79
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,004,100.00	0.04	-883.04

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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