[종목분석] 엔씨소프트(036570) 주가 분석_'22.04.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 458,000 (-4,000, -0.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	엔씨소프트	종목코드	036570
시가총액	10,142,758,164,000	상장주식수	21,954,022
상장일	2003-05-22	외국인 주식비율	42.19
유통주식수	17,675,200	유통주식비율	80.51
PBR	3.1	PER	26.55
PCR	26.95	ROE	856.452
BPS	155,059.0	EPS	18,078.0
EV/EBITDA	19.72	52주 beta	0.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	470,000.00	466,850.00	462,425.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	500,291.67	584,679.17	686,870.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(470,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(500,292원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(686,870원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-6,496	-2,611	8,954
20일	-219,743	79,560	130,382
60일	-494,340	-209,663	676,576
120일	-661,317	84,827	370,083

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	133,009	98,030	210,259
공매도 잔고비중	0.61%	0.45%	0.96%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	87,055	101,203	101,743
공매도 거래비중	3.51%	12.14%	2.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-31	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-02-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-22	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-15	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-15	주주총회소집결의
2022-02-15	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-15	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-02-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	17,012	24,162	23,088
매출총이익	17,012	24,162	23,088
판매비와관리비	12,222	15,914	19,336
영업이익	4,790	8,248	3,752
영업이익(발표기준)	4,790	8,248	3,752
금융수익	697	534	1,235
금융원가	315	361	192
기타수익	439	324	446
기타비용	457	657	485
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-193	-56	158
세전계속사업이익	4,962	8,033	4,913
법인세비용	1,370	2,166	956
계속영업이익	3,592	5,866	3,957
당기순이익	3,592	5,866	3,957
지배주주순이익	3,582	5,874	3,969
비지배주주순이익	10	-8	-12

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	33,464	40,812	45,819
유동자산	20,879	24,444	24,526
비유동자산	12,585	16,368	21,293
부채	8,342	9,365	14,307
유동부채	4,498	5,093	6,634
비유동부채	3,844	4,272	7,673
자본	25,122	31,447	31,512
지배기업주주지분	24,992	31,416	31,488
비지배주주지분	130	31	24

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	3,922	7,076	3,911
당기순손익	3,592	5,866	3,957
현금유출이없는비용등가산	2,779	3,799	2,749
(현금유입이없는수익등차감)	774	628	1,598
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-708	-458	352
*영업에서창출된현금흐름	4,888	8,579	5,461
기타영업활동으로인한현금흐름	-965	-1,502	-1,550
투자활동으로인한현금흐름	-2,342	-6,956	-1,881
투자활동으로인한현금유입액	29,012	41,832	33,337
(투자활동으로인한현금유출액)	31,355	48,787	35,218
재무활동으로인한현금흐름	-457	-1,593	-1,124
재무활동으로인한현금유입액	2,652	59	2,992
(재무활동으로인한현금유출액)	1,863	577	2,353
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,246	-1,076	-1,762
환율변동효과	55	11	80
현금및현금성자산의증가	1,179	-1,462	987
기초현금및현금성자산	1,856	3,034	1,573
기말현금및현금성자산	3,034	1,573	2,559

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.86	-65.85	34.15
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,333.35	-23.19	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-7,212,594.00	-0.16	-3,341.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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