[종목분석] 아주IB투자(027360) 주가 분석_'23.02.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,610 (+100, +3.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	아주IB투자	종목코드	027360
시가총액	314,139,685,600	상장주식수	120,822,956
상장일	2018-11-21	외국인 주식비율	1.0
유통주식수	43,278,800	유통주식비율	35.82
PBR	1.18	PER	7.71
PCR	2.58	ROE	653.39
BPS	2,144.0	EPS	329.0
EV/EBITDA	5.82	52주 beta	1.56

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,574.00	2,617.00	2,608.50
시그널	BUY	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,515.75	2,548.83	3,001.48
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,574원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,516원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,001원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	350,517	40,220	-380,807
20일	110,205	-73,470	-30,628
60일	276,938	-60,732	-143,613
120일	1,127,934	-76,618	-967,543

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	530,586	623,240	1,090,146
공매도 잔고비중	0.44%	0.52%	0.9%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,753,329	1,797,171	320,385
공매도 거래비중	0.02%	7.91%	3.11%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-10	주주총회소집결의
2023-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-12-29	기타경영사항(자율공시)(최대주주 사명변경 안내)
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-07	자기주식처분결과보고서
2022-11-07	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-11-07	교환가액의조정
2022-11-07	전환가액의조정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-11	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-08	주주총회집중일개최사유신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	-7	-5	1
순수수료손익	135	382	119
금융상품관련손익	1,128	477	35
위험회피회계파생상품관련손익	-42	-4	23
금융자산관련손익	-393	-45	-28
기타영업손익	-65	-144	-5
순영업수익	755	660	146
판매비와관리비	124	140	117
영업이익	631	520	29
영업외수익	0	5	0
영업외비용	2	3	4
세전계속사업이익	629	522	25
법인세비용	135	128	7
계속영업이익	494	393	19
당기순이익	494	393	19
지배주주지분당기순이익	494	393	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,066	4,002	3,715
현금및예치금	561	822	553
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,058	1,388	1,375
관계기업등지분관련투자자산	1,147	1,450	1,467
유형자산	10	54	77
무형자산	6	10	10
기타자산	250	277	234
부채	1,967	1,473	1,286
위험회피파생상품부채	66	27	4
차입부채	1,634	912	942
비유동종업원급여충당부채	1	0	1
이연법인세부채	137	121	127
기타부채	105	272	212
자본	2,099	2,529	2,429
지배주주지분	2,099	2,529	2,429

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	122	1,174	-13
당기순손익	494	393	19
현금유출이없는비용등가산	787	719	361
(현금유입이없는수익등차감)	1,323	999	371
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	160	925	111
*영업에서창출된현금흐름	118	1,039	119
기타영업활동으로인한현금흐름	4	134	-132
투자활동으로인한현금흐름	-41	-248	26
투자활동으로인한현금유입액	182	322	142
(투자활동으로인한현금유출액)	223	570	117
재무활동으로인한현금흐름	-184	-783	-132
(재무활동으로인한현금유출액)	666	1,015	14
기타재무활동으로인한현금흐름	-41	-58	-118
환율변동효과		0	0
현금및현금성자산의증가	-103	143	-119
기초현금및현금성자산	247	145	288
기말현금및현금성자산	145	288	169

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.75	-70.27	29.73
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	24.73	9.40	19.86
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	90,387,353.00	-0.45	-73,258.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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