[종목분석] 두산중공업(034020) 주가 분석_'22.04.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,700 (+200, +0.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	두산중공업	종목코드	034020
시가총액	12,636,240,405,500	상장주식수	616,401,971
상장일	2000-10-25	외국인 주식비율	8.21
유통주식수	372,738,000	유통주식비율	60.47
PBR	1.89	PER	20.46
PCR	9.86	ROE	1,082.54
BPS	11,094.0	EPS	1,026.0
EV/EBITDA	12.66	52주 beta	1.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,750.00	20,790.00	21,567.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,806.67	21,289.17	20,645.60
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,750원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,807원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,646원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	69,839	193,566	-266,661
20일	-3,715,138	-9,618,242	12,995,538
60일	-3,544,825	-32,319,076	35,655,288
120일	-8,479,951	-26,028,505	34,063,419

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	20,972,725	13,742,398	5,664,375
공매도 잔고비중	3.4%	2.64%	1.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,206,462	4,477,914	2,904,470
공매도 거래비중	9.92%	10.79%	4.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-22	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-18	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-18	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-04	투자유의안내(두산중공업 1WR의 신주인수권 행사기간 만료 및 상장폐지 예고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	156,597	91,715	112,836
매출원가	129,835	81,318	94,187
매출총이익	26,761	10,397	18,649
판매비와관리비	15,993	11,743	9,870
영업이익	10,769	-1,345	8,779
영업이익(발표기준)	10,769	-1,345	8,779
금융수익	4,893	4,743	7,067
금융원가	10,697	8,857	9,896
기타수익	485	1,130	661
기타비용	4,355	3,424	1,117
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-143	-76	208
세전계속사업이익	952	-7,829	5,702
법인세비용	2,102	-941	954
계속영업이익	-1,150	-6,888	4,748
중단영업이익	106	-1,497	1,710
당기순이익	-1,044	-8,384	6,458
지배주주순이익	-3,953	-10,697	4,953
비지배주주순이익	2,909	2,312	1,505

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	248,092	255,672	237,205
유동자산	93,516	99,468	84,176
비유동자산	154,576	156,204	153,029
부채	186,073	184,607	149,130
유동부채	137,732	130,705	101,258
비유동부채	48,340	53,901	47,872
자본	62,020	71,065	88,076
지배기업주주지분	25,621	31,884	60,914
비지배주주지분	36,399	39,181	27,162

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	4,337	2,952	10,277
당기순손익	-1,044	-8,384	6,458
현금유출이없는비용등가산	22,723	24,092	20,356
(현금유입이없는수익등차감)	3,309	4,348	6,502
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,059	-3,392	-4,932
*영업에서창출된현금흐름	10,312	7,967	15,380
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,975	-5,015	-5,103
투자활동으로인한현금흐름	-5,797	-5,260	-12,657
투자활동으로인한현금유입액	7,836	13,089	12,697
(투자활동으로인한현금유출액)	13,632	18,348	25,353
재무활동으로인한현금흐름	-5,305	12,262	-3,084
재무활동으로인한현금유입액	54,286	60,684	26,489
(재무활동으로인한현금유출액)	58,829	48,121	29,566
기타재무활동으로인한현금흐름	-763	-302	-7
영업투자재무활동기타현금흐름			-175
환율변동효과	425	-999	1,357
현금및현금성자산의증가	-6,340	8,955	-4,282
기초현금및현금성자산	20,753	14,413	23,368
기말현금및현금성자산	14,413	23,368	19,086

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.00	-80.33	19.67
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	31.79	-72.49	42.34
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	506,376,348.00	-0.27	19,934.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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